SUGAR FACTORY S.R.L.

CUI: 46595390 J2022002110037 SRL Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46595390
Cod înmatriculare J2022002110037
EUID ROONRC.J2022002110037
Data înmatriculării 2022-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, PĂIŞEŞTI DN, 97A, 117045

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă: PĂIŞEŞTI DN
Număr: 97A
Cod poștal: 117045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 274 RON −274 RON −274 RON 2.626 RON 0 RON 2.626 RON −74 RON 2.700 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 13.745 RON −13.745 RON −13.745 RON 252.431 RON 248.332 RON 4.099 RON −13.819 RON 266.250 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 210.427 RON 287.648 RON 549.978 RON −262.330 RON −262.330 RON 489.925 RON 444.746 RON 45.179 RON −276.149 RON 766.485 RON 30.013 RON 1.340 RON 0 RON 411 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIUREA CONSTANTIN
administrator
Comuna Stoeneşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−276.149 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−262.330 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 156.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,4 K RON
Rezultat Net 2025
−262,3 K RON
Total Active 2025
489,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 210,4 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 287,6 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 274 RON 13,7 K RON 550,0 K RON
Rezultat net 0 RON −274 RON −13,7 K RON −262,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−276.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate444,7 K RON (90.8%)
Active circulante45,2 K RON (9.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,0 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,01
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 157,04
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-124,7%
Marjă netă
-124,7%
ROA
-53,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 0 RON –
2023 2,7 K RON 2,6 K RON 102,8%
2024 266,3 K RON 252,4 K RON 105,5%
2025 766,5 K RON 489,9 K RON 156,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 210,4 K RON –
Rezultat net 0 RON −274 RON −13,7 K RON −262,3 K RON ▼ 1.808,5%
Total active 0 RON 2,6 K RON 252,4 K RON 489,9 K RON ▲ 94,1%
Capitaluri proprii 0 RON −74 RON −13,8 K RON −276,1 K RON ▼ 1.898,3%
Datorii totale 0 RON 2,7 K RON 266,3 K RON 766,5 K RON ▲ 187,9%
Lichiditate curentă – 0,97 0,02 0,06 ▲ 282,5%
Marjă netă (%) – – – -124,67 –
Scor bonitate 27 20 15 19 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 156.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.