LACTO FILIP S.R.L.
CUI: 46934836
J2022002097334
SRL
Suceava, Loc. Plopeni, Oraş Salcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46934836
Cod înmatriculare
J2022002097334
EUID
ROONRC.J2022002097334
Data înmatriculării
2022-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Plopeni, Oraş Salcea, PALAGHENI, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 154.404 RON | 154.404 RON | 19.525 RON | 133.335 RON | 134.879 RON | 156.512 RON | 125 RON | 156.387 RON | 133.535 RON | 22.977 RON | 0 RON | 156.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.267.461 RON | 595.531 RON | 159.595 RON | 423.261 RON | 435.936 RON | 633.721 RON | 3.554 RON | 630.167 RON | 556.796 RON | 76.925 RON | 84.048 RON | 532.177 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.894.253 RON | 1.249.953 RON | 693.982 RON | 450.367 RON | 555.971 RON | 1.481.261 RON | 397.601 RON | 1.083.660 RON | 450.607 RON | 1.030.654 RON | 71.794 RON | 955.259 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 6.733.638 RON | 6.825.919 RON | 6.691.665 RON | 110.242 RON | 134.254 RON | 1.768.842 RON | 676.165 RON | 1.092.677 RON | 513.009 RON | 1.255.833 RON | 4.913 RON | 1.038.823 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGHIAN SEBASTIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,73 M RON
Rezultat Net 2025
110,2 K RON
Total Active 2025
1,77 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,4 K RON | 1,27 M RON | 4,89 M RON | 6,73 M RON |
| Venituri totale | 154,4 K RON | 595,5 K RON | 1,25 M RON | 6,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,5 K RON | 159,6 K RON | 694,0 K RON | 6,69 M RON |
| Rezultat net | 133,3 K RON | 423,3 K RON | 450,4 K RON | 110,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate676,2 K RON (38.2%)
Active circulante1,09 M RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.370,58 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,48 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,6%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,0 K RON | 156,5 K RON | 14,7% |
| 2023 | 76,9 K RON | 633,7 K RON | 12,1% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,48 M RON | 69,6% |
| 2025 | 1,26 M RON | 1,77 M RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,4 K RON | 1,27 M RON | 4,89 M RON | 6,73 M RON | ▲ 37,6% |
| Rezultat net | 133,3 K RON | 423,3 K RON | 450,4 K RON | 110,2 K RON | ▼ 75,5% |
| Total active | 156,5 K RON | 633,7 K RON | 1,48 M RON | 1,77 M RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 133,5 K RON | 556,8 K RON | 450,6 K RON | 513,0 K RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 76,9 K RON | 1,03 M RON | 1,26 M RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 6,81 | 8,19 | 1,05 | 0,87 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | 86,35 | 33,39 | 9,20 | 1,64 | ▼ 82,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 50 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.