CHECHES TERRA INVEST S.R.L.

CUI: 46118579 J2022002096355 SRL Timiş, Sat Cheches, Comuna Secas
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46118579
Cod înmatriculare J2022002096355
EUID ROONRC.J2022002096355
Data înmatriculării 2022-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Cheches, Comuna Secas, 1, 307391

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Cheches, Comuna Secas
Număr: 1
Cod poștal: 307391

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.090 RON −2.090 RON −2.090 RON 9.733 RON 9.682 RON 51 RON −1.890 RON 11.623 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 4.000 RON 5.331 RON 70.077 RON −64.746 RON −64.746 RON 326.201 RON 314.177 RON 12.024 RON −66.636 RON 392.837 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 73.559 RON 85.969 RON −12.970 RON −12.410 RON 578.747 RON 569.285 RON 9.462 RON −79.606 RON 658.353 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 162.603 RON 111.041 RON 39.938 RON 51.562 RON 653.024 RON 598.102 RON 54.922 RON −39.668 RON 692.692 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIŞCA ROBERT-MARIO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−39.668 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
39,9 K RON
Total Active 2025
653,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 4,0 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 5,3 K RON 73,6 K RON 162,6 K RON
Cheltuieli totale 2,1 K RON 70,1 K RON 86,0 K RON 111,0 K RON
Rezultat net −2,1 K RON −64,7 K RON −13,0 K RON 39,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate598,1 K RON (91.6%)
Active circulante54,9 K RON (8.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar54,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,6 K RON 9,7 K RON 119,4%
2023 392,8 K RON 326,2 K RON 120,4%
2024 658,4 K RON 578,7 K RON 113,8%
2025 692,7 K RON 653,0 K RON 106,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 4,0 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −2,1 K RON −64,7 K RON −13,0 K RON 39,9 K RON ▲ 407,9%
Total active 9,7 K RON 326,2 K RON 578,7 K RON 653,0 K RON ▲ 12,8%
Capitaluri proprii −1,9 K RON −66,6 K RON −79,6 K RON −39,7 K RON ▲ 50,2%
Datorii totale 11,6 K RON 392,8 K RON 658,4 K RON 692,7 K RON ▲ 5,2%
Lichiditate curentă 0,00 0,03 0,01 0,08 ▲ 450,7%
Marjă netă (%) – -1.618,65 – – –
Scor bonitate 22 19 22 30 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,9 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.