CREMOST GROUP S.R.L.
CUI: 46926060
J2022002084330
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46926060
Cod înmatriculare
J2022002084330
EUID
ROONRC.J2022002084330
Data înmatriculării
2022-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Batiştei, 11, 1, 5, 20931, 2, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Batiştei
Număr:
11
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
20931
Completare adresă:
biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 648 RON | −648 RON | −648 RON | 52 RON | 30 RON | 22 RON | −448 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.211 RON | 6.211 RON | 4.549 RON | 1.396 RON | 1.662 RON | 3.183 RON | 0 RON | 3.183 RON | 948 RON | 2.235 RON | 0 RON | 972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.239 RON | 6.239 RON | 4.050 RON | 1.835 RON | 2.189 RON | 5.070 RON | 0 RON | 5.070 RON | 2.783 RON | 2.287 RON | 0 RON | 3.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.453 RON | 31.453 RON | 31.001 RON | 380 RON | 452 RON | 33.523 RON | 11.478 RON | 22.045 RON | 3.163 RON | 37.132 RON | 18.478 RON | 1.991 RON | 0 RON | 6.772 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTROVAN ROBERT-DUMITRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,5 K RON
Rezultat Net 2025
380 RON
Total Active 2025
33,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | 31,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | 31,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 648 RON | 4,5 K RON | 4,1 K RON | 31,0 K RON |
| Rezultat net | −648 RON | 1,4 K RON | 1,8 K RON | 380 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (34.2%)
Active circulante22,0 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,5 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,70 |
| Durata stocaj (zile) | 214 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,80 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 500 RON | 52 RON | 961,5% |
| 2023 | 2,2 K RON | 3,2 K RON | 70,2% |
| 2024 | 2,3 K RON | 5,1 K RON | 45,1% |
| 2025 | 37,1 K RON | 33,5 K RON | 110,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | 31,5 K RON | ▲ 404,1% |
| Rezultat net | −648 RON | 1,4 K RON | 1,8 K RON | 380 RON | ▼ 79,3% |
| Total active | 52 RON | 3,2 K RON | 5,1 K RON | 33,5 K RON | ▲ 561,2% |
| Capitaluri proprii | −448 RON | 948 RON | 2,8 K RON | 3,2 K RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 500 RON | 2,2 K RON | 2,3 K RON | 37,1 K RON | ▲ 1.523,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,42 | 2,22 | 0,59 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | – | 22,48 | 29,41 | 1,21 | ▼ 95,9% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (380 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.