COLMTRANSTOUR SUNNYDAYS 2022 PS S.R.L.
CUI: 47125337
J2022002044178
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47125337
Cod înmatriculare
J2022002044178
EUID
ROONRC.J2022002044178
Data înmatriculării
2022-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, DOGĂRIEI, 77, 800225
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
DOGĂRIEI
Număr:
77
Cod poștal:
800225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 265 RON | 317 RON | 4.270 RON | −3.953 RON | −3.953 RON | 7.689 RON | 0 RON | 7.689 RON | −3.753 RON | 11.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.926 RON | 29.119 RON | 52.562 RON | −23.513 RON | −23.443 RON | 12.231 RON | 0 RON | 12.231 RON | −27.266 RON | 39.497 RON | 0 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.960 RON | 47.082 RON | 88.868 RON | −42.256 RON | −41.786 RON | 29.589 RON | 19.112 RON | 10.477 RON | −69.522 RON | 99.111 RON | 0 RON | 807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 202.491 RON | 212.015 RON | 234.321 RON | −24.420 RON | −22.306 RON | 43.084 RON | 7.998 RON | 35.086 RON | −93.942 RON | 137.026 RON | 0 RON | 22.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TILICI MIHAELA
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
ȘERBAN MARGOTA
administrator
Comuna Şendreni, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−93.942 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,5 K RON
Rezultat Net 2025
−24,4 K RON
Total Active 2025
43,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265 RON | 28,9 K RON | 47,0 K RON | 202,5 K RON |
| Venituri totale | 317 RON | 29,1 K RON | 47,1 K RON | 212,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 52,6 K RON | 88,9 K RON | 234,3 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −23,5 K RON | −42,3 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 225,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−93.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (18.6%)
Active circulante35,1 K RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,9 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,86 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-56,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,4 K RON | 7,7 K RON | 148,8% |
| 2023 | 39,5 K RON | 12,2 K RON | 322,9% |
| 2024 | 99,1 K RON | 29,6 K RON | 335,0% |
| 2025 | 137,0 K RON | 43,1 K RON | 318,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265 RON | 28,9 K RON | 47,0 K RON | 202,5 K RON | ▲ 331,2% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −23,5 K RON | −42,3 K RON | −24,4 K RON | ▲ 42,2% |
| Total active | 7,7 K RON | 12,2 K RON | 29,6 K RON | 43,1 K RON | ▲ 45,6% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −27,3 K RON | −69,5 K RON | −93,9 K RON | ▼ 35,1% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 39,5 K RON | 99,1 K RON | 137,0 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,31 | 0,11 | 0,26 | ▲ 142,3% |
| Marjă netă (%) | -1.491,70 | -81,29 | -89,98 | -12,06 | ▲ 86,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.