RED CAB SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 46856835
J2022002038328
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46856835
Cod înmatriculare
J2022002038328
EUID
ROONRC.J2022002038328
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, TOMIS, 43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.410 RON | 17.410 RON | 13.263 RON | 3.976 RON | 4.147 RON | 5.786 RON | 0 RON | 5.786 RON | 4.176 RON | 1.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.412 RON | 91.670 RON | 68.715 RON | 22.172 RON | 22.955 RON | 62.694 RON | 50.107 RON | 12.587 RON | 26.348 RON | 43.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.796 RON | 1 |
| 2024 | 87.319 RON | 107.569 RON | 103.654 RON | 3.173 RON | 3.915 RON | 63.390 RON | 35.111 RON | 28.279 RON | 29.521 RON | 38.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.809 RON | 1 |
| 2025 | 38.250 RON | 83.022 RON | 101.870 RON | −19.583 RON | −18.848 RON | 76.056 RON | 68.247 RON | 7.809 RON | 9.938 RON | 69.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.885 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂRĂIAN ADRIAN LAZĂR
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.583 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,3 K RON
Rezultat Net 2025
−19,6 K RON
Total Active 2025
76,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 89,4 K RON | 87,3 K RON | 38,3 K RON |
| Venituri totale | 17,4 K RON | 91,7 K RON | 107,6 K RON | 83,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 68,7 K RON | 103,7 K RON | 101,9 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 22,2 K RON | 3,2 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,2 K RON (89.7%)
Active circulante7,8 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,3%
Marjă netă
-51,2%
ROA
-25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,6 K RON | 5,8 K RON | 27,8% |
| 2023 | 43,1 K RON | 62,7 K RON | 68,8% |
| 2024 | 38,7 K RON | 63,4 K RON | 61,0% |
| 2025 | 69,0 K RON | 76,1 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 89,4 K RON | 87,3 K RON | 38,3 K RON | ▼ 56,2% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 22,2 K RON | 3,2 K RON | −19,6 K RON | ▼ 717,2% |
| Total active | 5,8 K RON | 62,7 K RON | 63,4 K RON | 76,1 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 26,3 K RON | 29,5 K RON | 9,9 K RON | ▼ 66,3% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 43,1 K RON | 38,7 K RON | 69,0 K RON | ▲ 78,4% |
| Lichiditate curentă | 3,59 | 0,29 | 0,73 | 0,11 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 22,84 | 24,80 | 3,63 | -51,20 | ▼ 1.510,5% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.