DRIMS KETALPHA S.R.L.
CUI: 46904738
J2022002013242
SRL
Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46904738
Cod înmatriculare
J2022002013242
EUID
ROONRC.J2022002013242
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, DRAGOŞ VODĂ, 52-H1, 435500
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
52-H1
Cod poștal:
435500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.150 RON | 8.150 RON | 8.033 RON | 35 RON | 117 RON | 8.350 RON | 0 RON | 8.350 RON | 235 RON | 8.115 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 139.518 RON | 139.518 RON | 136.287 RON | 3.114 RON | 3.231 RON | 552.271 RON | 355.238 RON | 197.033 RON | 3.349 RON | 357.162 RON | 3.400 RON | 191.760 RON | 191.760 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 6.271 RON | 95.661 RON | 198.411 RON | −102.750 RON | −102.750 RON | 326.828 RON | 308.271 RON | 18.557 RON | 600 RON | 181.435 RON | 10.765 RON | 89 RON | 144.793 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRIMUŞ RADU
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.750 RON)
Cifra de Afaceri 2025
6,3 K RON
Rezultat Net 2025
−102,8 K RON
Total Active 2025
326,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 139,5 K RON | 6,3 K RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 139,5 K RON | 95,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 136,3 K RON | 198,4 K RON |
| Rezultat net | 35 RON | 3,1 K RON | −102,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,3 K RON (94.3%)
Active circulante18,6 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe89 RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 627 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,46 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.638,5%
Marjă netă
-1.638,5%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,1 K RON | 8,4 K RON | 97,2% |
| 2024 | 357,2 K RON | 552,3 K RON | 64,7% |
| 2025 | 181,4 K RON | 326,8 K RON | 55,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 139,5 K RON | 6,3 K RON | ▼ 95,5% |
| Rezultat net | 35 RON | 3,1 K RON | −102,8 K RON | ▼ 3.399,6% |
| Total active | 8,4 K RON | 552,3 K RON | 326,8 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 235 RON | 3,3 K RON | 600 RON | ▼ 82,1% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 357,2 K RON | 181,4 K RON | ▼ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,55 | 0,10 | ▼ 81,5% |
| Marjă netă (%) | 0,43 | 2,23 | -1.638,49 | ▼ 73.574,9% |
| Scor bonitate | 50 | 51 | 18 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.