ACTIV GEOANDY TRANS S.R.L.
CUI: 47303850
J2022001967159
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47303850
Cod înmatriculare
J2022001967159
EUID
ROONRC.J2022001967159
Data înmatriculării
2022-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, TRANDAFIRILOR, 4, P7, 3, 13, 130051
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
4
Bloc:
P7
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
130051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 62.182 RON | 63.643 RON | 55.560 RON | 7.480 RON | 8.083 RON | 29.619 RON | 0 RON | 29.619 RON | 7.017 RON | 22.602 RON | 0 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.544 RON | 304.429 RON | 237.957 RON | 63.489 RON | 66.472 RON | 141.815 RON | 91.276 RON | 50.539 RON | 48.853 RON | 92.962 RON | 0 RON | 1.558 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 254.832 RON | 254.884 RON | 329.626 RON | −74.742 RON | −74.742 RON | 284.380 RON | 95.758 RON | 188.622 RON | 31.181 RON | 253.199 RON | 82 RON | 119.745 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU GEORGIAN-ANDI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
254,8 K RON
Rezultat Net 2025
−74,7 K RON
Total Active 2025
284,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 298,5 K RON | 254,8 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 304,4 K RON | 254,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,6 K RON | 238,0 K RON | 329,6 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 63,5 K RON | −74,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,8 K RON (33.7%)
Active circulante188,6 K RON (66.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82 RON
Creanțe119,7 K RON
Numerar68,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.107,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,3%
Marjă netă
-29,3%
ROA
-26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,6 K RON | 29,6 K RON | 76,3% |
| 2024 | 93,0 K RON | 141,8 K RON | 65,6% |
| 2025 | 253,2 K RON | 284,4 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 298,5 K RON | 254,8 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 63,5 K RON | −74,7 K RON | ▼ 217,7% |
| Total active | 29,6 K RON | 141,8 K RON | 284,4 K RON | ▲ 100,5% |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | 48,9 K RON | 31,2 K RON | ▼ 36,2% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 93,0 K RON | 253,2 K RON | ▲ 172,4% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,54 | 0,75 | ▲ 37,0% |
| Marjă netă (%) | 12,03 | 21,27 | -29,33 | ▼ 237,9% |
| Scor bonitate | 67 | 73 | 37 | ▼ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.