AGRORAV TRANS S.R.L.
CUI: 47032696
J2022001864043
SRL
Bacău, Sat Valea Caselor, Comuna Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47032696
Cod înmatriculare
J2022001864043
EUID
ROONRC.J2022001864043
Data înmatriculării
2022-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Valea Caselor, Comuna Lipova, VALEA CASELOR, 607278
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Valea Caselor, Comuna Lipova
Stradă:
VALEA CASELOR
Cod poștal:
607278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.400 RON | 17.820 RON | 16.420 RON | 1.358 RON | 1.400 RON | 333.235 RON | 310.563 RON | 22.672 RON | 1.558 RON | 331.677 RON | 17.353 RON | 1.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 146.828 RON | 430.426 RON | 464.604 RON | −34.178 RON | −34.178 RON | 634.794 RON | 239.116 RON | 395.678 RON | −32.620 RON | 667.414 RON | 354.151 RON | 26.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 322.410 RON | 467.105 RON | 461.492 RON | 4.674 RON | 5.613 RON | 526.038 RON | 181.521 RON | 344.517 RON | −27.946 RON | 553.984 RON | 322.445 RON | 19.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 549.230 RON | 567.388 RON | 443.145 RON | 110.602 RON | 124.243 RON | 763.931 RON | 226.085 RON | 537.846 RON | 82.657 RON | 681.274 RON | 363.025 RON | 98.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN VASILE-ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
549,2 K RON
Rezultat Net 2025
110,6 K RON
Total Active 2025
763,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 146,8 K RON | 322,4 K RON | 549,2 K RON |
| Venituri totale | 17,8 K RON | 430,4 K RON | 467,1 K RON | 567,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 464,6 K RON | 461,5 K RON | 443,1 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −34,2 K RON | 4,7 K RON | 110,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 709,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,1 K RON (29.6%)
Active circulante537,8 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri363,0 K RON
Creanțe98,8 K RON
Numerar76,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,6%
Marjă netă
20,1%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 331,7 K RON | 333,2 K RON | 99,5% |
| 2023 | 667,4 K RON | 634,8 K RON | 105,1% |
| 2024 | 554,0 K RON | 526,0 K RON | 105,3% |
| 2025 | 681,3 K RON | 763,9 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 146,8 K RON | 322,4 K RON | 549,2 K RON | ▲ 70,4% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −34,2 K RON | 4,7 K RON | 110,6 K RON | ▲ 2.266,3% |
| Total active | 333,2 K RON | 634,8 K RON | 526,0 K RON | 763,9 K RON | ▲ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | −32,6 K RON | −27,9 K RON | 82,7 K RON | ▲ 395,8% |
| Datorii totale | 331,7 K RON | 667,4 K RON | 554,0 K RON | 681,3 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,59 | 0,62 | 0,79 | ▲ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | -23,28 | 1,45 | 20,14 | ▲ 1.289,0% |
| Scor bonitate | 48 | 32 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 709,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.