VALENTYNA DARY NAILS S.R.L.

CUI: 46406490 J2022001855290 SRL Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46406490
Cod înmatriculare J2022001855290
EUID ROONRC.J2022001855290
Data înmatriculării 2022-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura, CEPTURA DE JOS, 857, 107126

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Stradă: CEPTURA DE JOS
Număr: 857
Cod poștal: 107126

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 14.950 RON 14.950 RON 11.370 RON 3.140 RON 3.580 RON 3.618 RON 395 RON 3.223 RON 3.340 RON 278 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 16.115 RON 16.115 RON 16.512 RON −397 RON −397 RON 2.943 RON 0 RON 2.943 RON 2.943 RON 0 RON 0 RON 339 RON 0 RON 0 RON 0
2024 20.970 RON 20.970 RON 17.558 RON 2.763 RON 3.412 RON 78.765 RON 76.021 RON 2.744 RON 5.706 RON 73.059 RON 0 RON 115 RON 0 RON 0 RON 0
2025 26.620 RON 26.620 RON 33.542 RON −6.922 RON −6.922 RON 117.949 RON 113.563 RON 4.386 RON −1.217 RON 119.166 RON 0 RON 115 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILE VALENTINA
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.217 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.922 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,6 K RON
Rezultat Net 2025
−6,9 K RON
Total Active 2025
117,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 15,0 K RON 16,1 K RON 21,0 K RON 26,6 K RON
Venituri totale 15,0 K RON 16,1 K RON 21,0 K RON 26,6 K RON
Cheltuieli totale 11,4 K RON 16,5 K RON 17,6 K RON 33,5 K RON
Rezultat net 3,1 K RON −397 RON 2,8 K RON −6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate113,6 K RON (96.3%)
Active circulante4,4 K RON (3.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe115 RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 231,48
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-5,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 278 RON 3,6 K RON 7,7%
2023 0 RON 2,9 K RON 0,0%
2024 73,1 K RON 78,8 K RON 92,8%
2025 119,2 K RON 117,9 K RON 101,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,0 K RON 16,1 K RON 21,0 K RON 26,6 K RON ▲ 26,9%
Rezultat net 3,1 K RON −397 RON 2,8 K RON −6,9 K RON ▼ 350,5%
Total active 3,6 K RON 2,9 K RON 78,8 K RON 117,9 K RON ▲ 49,7%
Capitaluri proprii 3,3 K RON 2,9 K RON 5,7 K RON −1,2 K RON ▼ 121,3%
Datorii totale 278 RON 0 RON 73,1 K RON 119,2 K RON ▲ 63,1%
Lichiditate curentă 11,59 – 0,04 0,04 ▼ 2,1%
Marjă netă (%) 21,00 -2,46 13,18 -26,00 ▼ 297,3%
Scor bonitate 87 44 56 19 ▼ 66,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.