ADO-DICOSIB S.R.L.

CUI: 46708189 J2022001828324 SRL Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46708189
Cod înmatriculare J2022001828324
EUID ROONRC.J2022001828324
Data înmatriculării 2022-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu, CIBINULUI, 58, 555700

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Stradă: CIBINULUI
Număr: 58
Cod poștal: 555700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.879.818 RON 1.983.533 RON 2.255.909 RON −292.249 RON −272.376 RON 1.170.456 RON 992.067 RON 178.389 RON −321.295 RON 1.491.751 RON 10.641 RON 25.847 RON 0 RON 0 RON 2
2024 3.122.280 RON 3.231.268 RON 3.265.767 RON −34.499 RON −34.499 RON 1.187.727 RON 901.664 RON 286.063 RON −355.794 RON 1.578.499 RON 47.790 RON 23.794 RON 0 RON 34.978 RON 3
2025 5.603.932 RON 5.791.519 RON 5.434.823 RON 297.121 RON 356.696 RON 2.391.987 RON 1.777.734 RON 614.253 RON −58.674 RON 2.526.978 RON 4.892 RON 563.849 RON 0 RON 76.317 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OANCEA CLAUDIA MARIA
administrator
Loc. Cisnădie, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−58.674 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,60 M RON
Rezultat Net 2025
297,1 K RON
Total Active 2025
2,39 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,88 M RON 3,12 M RON 5,60 M RON
Venituri totale 1,98 M RON 3,23 M RON 5,79 M RON
Cheltuieli totale 2,26 M RON 3,27 M RON 5,43 M RON
Rezultat net −292,2 K RON −34,5 K RON 297,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,26 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,78 M RON (74.3%)
Active circulante614,3 K RON (25.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe563,8 K RON
Numerar45,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.145,53
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 9,94
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,3%
ROA
12,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,49 M RON 1,17 M RON 127,5%
2024 1,58 M RON 1,19 M RON 132,9%
2025 2,53 M RON 2,39 M RON 105,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,88 M RON 3,12 M RON 5,60 M RON ▲ 79,5%
Rezultat net −292,2 K RON −34,5 K RON 297,1 K RON ▲ 961,2%
Total active 1,17 M RON 1,19 M RON 2,39 M RON ▲ 101,4%
Capitaluri proprii −321,3 K RON −355,8 K RON −58,7 K RON ▲ 83,5%
Datorii totale 1,49 M RON 1,58 M RON 2,53 M RON ▲ 60,1%
Lichiditate curentă 0,12 0,18 0,24 ▲ 34,2%
Marjă netă (%) -15,55 -1,10 5,30 ▲ 581,8%
Scor bonitate 19 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (297,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,26 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.