ATELIER TCM-MOB S.R.L.

CUI: 46019540 J2022001802359 SRL Timiş, Sat Bateşti, Oraş Făget
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46019540
Cod înmatriculare J2022001802359
EUID ROONRC.J2022001802359
Data înmatriculării 2022-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Bateşti, Oraş Făget, 103, 305301

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Bateşti, Oraş Făget
Număr: 103
Cod poștal: 305301

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 185.800 RON 223.856 RON 284.165 RON −60.309 RON −60.309 RON 212.392 RON 191.359 RON 21.033 RON −54.651 RON 115.863 RON 0 RON 0 RON 151.180 RON 0 RON 3
2025 400.032 RON 444.627 RON 472.353 RON −27.726 RON −27.726 RON 171.457 RON 154.002 RON 17.455 RON −82.460 RON 145.010 RON 0 RON 11.558 RON 108.907 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODERONI MĂDĂLIN-CLAUDIU
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−82.460 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.726 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
400,0 K RON
Rezultat Net 2025
−27,7 K RON
Total Active 2025
171,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 185,8 K RON 400,0 K RON
Venituri totale 223,9 K RON 444,6 K RON
Cheltuieli totale 284,2 K RON 472,4 K RON
Rezultat net −60,3 K RON −27,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 614,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate154,0 K RON (89.8%)
Active circulante17,5 K RON (10.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,6 K RON
Numerar5,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 34,61
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-16,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 115,9 K RON 212,4 K RON 54,6%
2025 145,0 K RON 171,5 K RON 84,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 185,8 K RON 400,0 K RON ▲ 115,3%
Rezultat net −60,3 K RON −27,7 K RON ▲ 54,0%
Total active 212,4 K RON 171,5 K RON ▼ 19,3%
Capitaluri proprii −54,7 K RON −82,5 K RON ▼ 50,9%
Datorii totale 115,9 K RON 145,0 K RON ▲ 25,2%
Lichiditate curentă 0,18 0,12 ▼ 33,7%
Marjă netă (%) -32,46 -6,93 ▲ 78,7%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 614,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.