LUNA MAR AZUL&CAFE S.R.L.
CUI: 46123443
J2022001580138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46123443
Cod înmatriculare
J2022001580138
EUID
ROONRC.J2022001580138
Data înmatriculării
2022-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MURELOR, 4, P1, A, 4, 20, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MURELOR
Număr:
4
Bloc:
P1
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
20
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 347.048 RON | 382.030 RON | 378.325 RON | 1.333 RON | 3.705 RON | 67.296 RON | 50.465 RON | 16.831 RON | 1.533 RON | 65.821 RON | 3.050 RON | 9.029 RON | 0 RON | 58 RON | 2 |
| 2023 | 58.586 RON | 58.586 RON | 99.567 RON | −41.567 RON | −40.981 RON | 67.223 RON | 40.207 RON | 27.016 RON | −40.034 RON | 107.257 RON | 10.297 RON | 5.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.178 RON | 77.180 RON | 120.077 RON | −43.669 RON | −42.897 RON | 51.083 RON | 36.490 RON | 14.593 RON | −83.719 RON | 134.802 RON | 897 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.918 RON | 201.206 RON | 115.320 RON | 83.913 RON | 85.886 RON | 35.865 RON | 26.370 RON | 9.495 RON | 194 RON | 35.671 RON | 2.651 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLTORAC ILIE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,9 K RON
Rezultat Net 2025
83,9 K RON
Total Active 2025
35,9 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,0 K RON | 58,6 K RON | 77,2 K RON | 53,9 K RON |
| Venituri totale | 382,0 K RON | 58,6 K RON | 77,2 K RON | 201,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 378,3 K RON | 99,6 K RON | 120,1 K RON | 115,3 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −41,6 K RON | −43,7 K RON | 83,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −81,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,4 K RON (73.5%)
Active circulante9,5 K RON (26.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe295 RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,34 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 182,77 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
159,3%
Marjă netă
155,6%
ROA
234,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 65,8 K RON | 67,3 K RON | 97,8% |
| 2023 | 107,3 K RON | 67,2 K RON | 159,6% |
| 2024 | 134,8 K RON | 51,1 K RON | 263,9% |
| 2025 | 35,7 K RON | 35,9 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,0 K RON | 58,6 K RON | 77,2 K RON | 53,9 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −41,6 K RON | −43,7 K RON | 83,9 K RON | ▲ 292,2% |
| Total active | 67,3 K RON | 67,2 K RON | 51,1 K RON | 35,9 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | −40,0 K RON | −83,7 K RON | 194 RON | ▲ 100,2% |
| Datorii totale | 65,8 K RON | 107,3 K RON | 134,8 K RON | 35,7 K RON | ▼ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,25 | 0,11 | 0,27 | ▲ 145,8% |
| Marjă netă (%) | 0,38 | -70,95 | -56,58 | 155,63 | ▲ 375,1% |
| Scor bonitate | 38 | 12 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.