ULTRA PASTRY S.R.L.
CUI: 46106728
J2022001577224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46106728
Cod înmatriculare
J2022001577224
EUID
ROONRC.J2022001577224
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, IZVOR, 14, 629, C, 5, 17, 700705
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
IZVOR
Număr:
14
Bloc:
629
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
17
Cod poștal:
700705
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 213.930 RON | 316.798 RON | 287.560 RON | 27.552 RON | 29.238 RON | 262.376 RON | 202.443 RON | 59.933 RON | −11.898 RON | 151.046 RON | 11.688 RON | 4.717 RON | 126.383 RON | 3.155 RON | 2 |
| 2025 | 306.587 RON | 468.688 RON | 453.969 RON | 12.755 RON | 14.719 RON | 205.311 RON | 128.626 RON | 76.685 RON | 857 RON | 124.501 RON | 51.019 RON | 12.291 RON | 83.255 RON | 3.302 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZORILĂ CAMELIA-GABRIELA
administrator
Loc. Negreşti, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
306,6 K RON
Rezultat Net 2025
12,8 K RON
Total Active 2025
205,3 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,9 K RON | 306,6 K RON |
| Venituri totale | 316,8 K RON | 468,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 287,6 K RON | 454,0 K RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 399,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,6 K RON (62.6%)
Active circulante76,7 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,0 K RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,01 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,94 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,2%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 151,0 K RON | 262,4 K RON | 57,6% |
| 2025 | 124,5 K RON | 205,3 K RON | 60,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,9 K RON | 306,6 K RON | ▲ 43,3% |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 12,8 K RON | ▼ 53,7% |
| Total active | 262,4 K RON | 205,3 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | 857 RON | ▲ 107,2% |
| Datorii totale | 151,0 K RON | 124,5 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,62 | ▲ 55,2% |
| Marjă netă (%) | 12,88 | 4,16 | ▼ 67,7% |
| Scor bonitate | 42 | 51 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.