ALMA EXPLORE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Sat Almaşu Sec, Comuna Cârjiţi, ALMAŞU SEC, 57, 337176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.443 RON | 22.894 RON | 22.853 RON | −4 RON | 41 RON | 199.934 RON | 0 RON | 199.934 RON | 24.996 RON | 71.161 RON | 0 RON | 42.608 RON | 103.777 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 37.961 RON | 155.241 RON | 150.829 RON | 3.753 RON | 4.412 RON | 151.455 RON | 5.650 RON | 145.805 RON | 28.749 RON | 117.056 RON | 0 RON | 115.892 RON | 5.650 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 30.522 RON | 31.693 RON | 82.962 RON | −51.574 RON | −51.269 RON | 120.333 RON | 4.871 RON | 115.462 RON | −22.824 RON | 138.286 RON | 0 RON | 114.090 RON | 4.871 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 19.610 RON | 27.688 RON | 40.187 RON | −12.629 RON | −12.499 RON | 132.116 RON | 4.092 RON | 128.024 RON | −35.453 RON | 163.477 RON | 0 RON | 124.224 RON | 4.092 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Hunedoara, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7912 — Activități ale tur-operatorilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−35.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.629 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 38,0 K RON | 30,5 K RON | 19,6 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 155,2 K RON | 31,7 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 150,8 K RON | 83,0 K RON | 40,2 K RON |
| Rezultat net | −4 RON | 3,8 K RON | −51,6 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 71,2 K RON | 199,9 K RON | 35,6% |
| 2023 | 117,1 K RON | 151,5 K RON | 77,3% |
| 2024 | 138,3 K RON | 120,3 K RON | 114,9% |
| 2025 | 163,5 K RON | 132,1 K RON | 123,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 38,0 K RON | 30,5 K RON | 19,6 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | −4 RON | 3,8 K RON | −51,6 K RON | −12,6 K RON | ▲ 75,5% |
| Total active | 199,9 K RON | 151,5 K RON | 120,3 K RON | 132,1 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 25,0 K RON | 28,7 K RON | −22,8 K RON | −35,5 K RON | ▼ 55,3% |
| Datorii totale | 71,2 K RON | 117,1 K RON | 138,3 K RON | 163,5 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 1,25 | 0,84 | 0,78 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -0,09 | 9,89 | -168,97 | -64,40 | ▲ 61,9% |
| Scor bonitate | 54 | 70 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.