WATER FREQUENCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Poiana Câmpina, Comuna Poiana Câmpina, POIANA CÎMPINA, 520A, Parter, 107425, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103.592 RON | 192.456 RON | 170.393 RON | 21.017 RON | 22.063 RON | 199.582 RON | 129.603 RON | 69.979 RON | 49.769 RON | 40.311 RON | 12.419 RON | 3.065 RON | 109.502 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 211.024 RON | 228.598 RON | 225.554 RON | 1.229 RON | 3.044 RON | 170.322 RON | 108.929 RON | 61.393 RON | 50.998 RON | 27.395 RON | 32.020 RON | 4.477 RON | 91.929 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,6 K RON | 211,0 K RON |
| Venituri totale | 192,5 K RON | 228,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,4 K RON | 225,6 K RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 318,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,59 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,14 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,3 K RON | 199,6 K RON | 20,2% |
| 2025 | 27,4 K RON | 170,3 K RON | 16,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,6 K RON | 211,0 K RON | ▲ 103,7% |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 1,2 K RON | ▼ 94,2% |
| Total active | 199,6 K RON | 170,3 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 49,8 K RON | 51,0 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 27,4 K RON | ▼ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 2,24 | ▲ 29,1% |
| Marjă netă (%) | 20,29 | 0,58 | ▼ 97,1% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.