VIDEO DESIGN MEDIA S.R.L.

CUI: 47327263 J2022001492275 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47327263
Cod înmatriculare J2022001492275
EUID ROONRC.J2022001492275
Data înmatriculării 2022-12-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, NICU ALBU, 73, CORP C2, CAMERA 6 (NR. CADASTRU 1074/2, CORP C2)

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: NICU ALBU
Număr: 73
Completare adresă: CORP C2, CAMERA 6 (NR. CADASTRU 1074/2, CORP C2)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 58.750 RON 58.750 RON 62.080 RON −3.521 RON −3.330 RON 9.294 RON 68.266 RON −58.972 RON −3.718 RON 13.012 RON 19.892 RON −83.169 RON 0 RON 0 RON 1
2025 14.300 RON 14.300 RON 17.971 RON −3.671 RON −3.671 RON 781 RON 36.051 RON −35.270 RON −12.092 RON 12.873 RON 19.892 RON −63.546 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MÎNDRU CORINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.092 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-2.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.671 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1648.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,3 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
781 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232025
Cifra de afaceri 58,8 K RON 14,3 K RON
Venituri totale 58,8 K RON 14,3 K RON
Cheltuieli totale 62,1 K RON 18,0 K RON
Rezultat net −3,5 K RON −3,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −7,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.092 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -2,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -4,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,1 K RON (4616%)
Active circulante−35,3 K RON (-4516%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,72
Durata stocaj (zile) 508
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-470,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,0 K RON 9,3 K RON 140,0%
2025 12,9 K RON 781 RON 1.648,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232025 YoY
Cifra de afaceri 58,8 K RON 14,3 K RON ▼ 75,7%
Rezultat net −3,5 K RON −3,7 K RON ▼ 4,3%
Total active 9,3 K RON 781 RON ▼ 91,6%
Capitaluri proprii −3,7 K RON −12,1 K RON ▼ 225,2%
Datorii totale 13,0 K RON 12,9 K RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă -4,53 -2,74 ▲ 39,5%
Marjă netă (%) -5,99 -25,67 ▼ 328,5%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1648.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.