LIQUOR HUB S.R.L.

CUI: 46557671 J2022001421020 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46557671
Cod înmatriculare J2022001421020
EUID ROONRC.J2022001421020
Data înmatriculării 2022-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, LUCIAN BLAGA, 19, 2, 310023, MAGAZIE

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: LUCIAN BLAGA
Număr: 19
Apartament: 2
Cod poștal: 310023
Completare adresă: MAGAZIE

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 17.868 RON 17.887 RON 26.332 RON −8.445 RON −8.445 RON 38.848 RON 4.813 RON 34.035 RON −8.245 RON 47.093 RON 15.010 RON 14.500 RON 0 RON 0 RON 0
2024 74.293 RON 74.310 RON 105.621 RON −31.311 RON −31.311 RON 43.989 RON 7.673 RON 36.316 RON −39.545 RON 83.534 RON 8.822 RON 21.563 RON 0 RON 0 RON 0
2025 48.192 RON 48.200 RON 61.613 RON −13.413 RON −13.413 RON 55.022 RON 7.673 RON 47.349 RON −52.958 RON 107.980 RON 11.233 RON 34.011 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUBER RICHARD
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−52.958 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.413 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 196.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,2 K RON
Rezultat Net 2025
−13,4 K RON
Total Active 2025
55,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 17,9 K RON 74,3 K RON 48,2 K RON
Venituri totale 17,9 K RON 74,3 K RON 48,2 K RON
Cheltuieli totale 26,3 K RON 105,6 K RON 61,6 K RON
Rezultat net −8,4 K RON −31,3 K RON −13,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,7 K RON (13.9%)
Active circulante47,3 K RON (86.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,2 K RON
Creanțe34,0 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,29
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 1,42
Durata încasare (zile) 258

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-24,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 47,1 K RON 38,8 K RON 121,2%
2024 83,5 K RON 44,0 K RON 189,9%
2025 108,0 K RON 55,0 K RON 196,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,9 K RON 74,3 K RON 48,2 K RON ▼ 35,1%
Rezultat net −8,4 K RON −31,3 K RON −13,4 K RON ▲ 57,2%
Total active 38,8 K RON 44,0 K RON 55,0 K RON ▲ 25,1%
Capitaluri proprii −8,2 K RON −39,5 K RON −53,0 K RON ▼ 33,9%
Datorii totale 47,1 K RON 83,5 K RON 108,0 K RON ▲ 29,3%
Lichiditate curentă 0,72 0,43 0,44 ▲ 0,9%
Marjă netă (%) -47,26 -42,15 -27,83 ▲ 34,0%
Scor bonitate 24 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 196.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.