ALINA & TEO TRANS S.R.L.

CUI: 46798343 J2022001388066 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Dumbrăveni, Comuna Ciceu-Giurgeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46798343
Cod înmatriculare J2022001388066
EUID ROONRC.J2022001388066
Data înmatriculării 2022-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dumbrăveni, Comuna Ciceu-Giurgeşti, 309, 427067

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Dumbrăveni, Comuna Ciceu-Giurgeşti
Număr: 309
Cod poștal: 427067

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 469 RON 14.504 RON −14.035 RON −14.035 RON 128.568 RON 117.550 RON 11.018 RON −13.935 RON 142.503 RON 0 RON 490 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 339 RON 120.961 RON −120.622 RON −120.622 RON 10.336 RON 0 RON 10.336 RON −138.975 RON 185.626 RON 0 RON 1.898 RON 0 RON 36.315 RON 1
2024 304.426 RON 304.524 RON 451.992 RON −152.675 RON −147.468 RON 165.960 RON 129.463 RON 36.497 RON −291.650 RON 493.925 RON 0 RON 26.433 RON 0 RON 36.315 RON 1
2025 1.313.483 RON 1.404.007 RON 1.115.751 RON 242.526 RON 288.256 RON 214.367 RON 186.149 RON 28.218 RON 80 RON 214.287 RON 755 RON 20.067 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CLAPA TODOR
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
242,5 K RON
Total Active 2025
214,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 304,4 K RON 1,31 M RON
Venituri totale 469 RON 339 RON 304,5 K RON 1,40 M RON
Cheltuieli totale 14,5 K RON 121,0 K RON 452,0 K RON 1,12 M RON
Rezultat net −14,0 K RON −120,6 K RON −152,7 K RON 242,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,1 K RON (86.8%)
Active circulante28,2 K RON (13.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri755 RON
Creanțe20,1 K RON
Numerar7,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.739,71
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 65,45
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,0%
Marjă netă
18,5%
ROA
113,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 142,5 K RON 128,6 K RON 110,8%
2023 185,6 K RON 10,3 K RON 1.795,9%
2024 493,9 K RON 166,0 K RON 297,6%
2025 214,3 K RON 214,4 K RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 304,4 K RON 1,31 M RON ▲ 331,5%
Rezultat net −14,0 K RON −120,6 K RON −152,7 K RON 242,5 K RON ▲ 258,9%
Total active 128,6 K RON 10,3 K RON 166,0 K RON 214,4 K RON ▲ 29,2%
Capitaluri proprii −13,9 K RON −139,0 K RON −291,7 K RON 80 RON ▲ 100,0%
Datorii totale 142,5 K RON 185,6 K RON 493,9 K RON 214,3 K RON ▼ 56,6%
Lichiditate curentă 0,08 0,06 0,07 0,13 ▲ 78,2%
Marjă netă (%) – – -50,15 18,46 ▲ 136,8%
Scor bonitate 22 15 19 61 ▲ 221,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (242,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.