DELIA TRANSPORT 74 S.R.L.

CUI: 46605469 J2022001351044 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46605469
Cod înmatriculare J2022001351044
EUID ROONRC.J2022001351044
Data înmatriculării 2022-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, CĂLUGĂRENI, 3, 3, C, 2, 7, 600407

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: CĂLUGĂRENI
Număr: 3
Bloc: 3
Scară: C
Etaj: 2
Apartament: 7
Cod poștal: 600407

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.961.694 RON 1.968.817 RON 1.870.753 RON 78.447 RON 98.064 RON 509.045 RON 74.595 RON 434.450 RON 222.636 RON 286.409 RON 139 RON 345.319 RON 0 RON 0 RON 6
2024 2.164.182 RON 2.164.182 RON 2.107.316 RON −24.886 RON 56.866 RON 613.680 RON 193.564 RON 420.116 RON 197.751 RON 415.929 RON 139 RON 386.826 RON 0 RON 0 RON 6
2025 2.183.703 RON 2.193.253 RON 2.174.963 RON 15.053 RON 18.290 RON 985.349 RON 576.130 RON 409.219 RON 162.803 RON 822.546 RON 7.672 RON 397.461 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEBEICĂ MARGARETA
administrator
Comuna Orbeni, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,18 M RON
Rezultat Net 2025
15,1 K RON
Total Active 2025
985,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,96 M RON 2,16 M RON 2,18 M RON
Venituri totale 1,97 M RON 2,16 M RON 2,19 M RON
Cheltuieli totale 1,87 M RON 2,11 M RON 2,17 M RON
Rezultat net 78,4 K RON −24,9 K RON 15,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate576,1 K RON (58.5%)
Active circulante409,2 K RON (41.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,7 K RON
Creanțe397,5 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 284,63
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 5,49
Durata încasare (zile) 66

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 286,4 K RON 509,0 K RON 56,3%
2024 415,9 K RON 613,7 K RON 67,8%
2025 822,5 K RON 985,3 K RON 83,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,96 M RON 2,16 M RON 2,18 M RON ▲ 0,9%
Rezultat net 78,4 K RON −24,9 K RON 15,1 K RON ▲ 160,5%
Total active 509,0 K RON 613,7 K RON 985,3 K RON ▲ 60,6%
Capitaluri proprii 222,6 K RON 197,8 K RON 162,8 K RON ▼ 17,7%
Datorii totale 286,4 K RON 415,9 K RON 822,5 K RON ▲ 97,8%
Lichiditate curentă 1,52 1,01 0,50 ▼ 50,7%
Marjă netă (%) 4,00 -1,15 0,69 ▲ 160,0%
Scor bonitate 67 49 45 ▼ 8,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.