NAVIS SHIP MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MIRCEA CEL BĂTRÂN, 152 bis, 3, BIROU 3A2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 139.332 RON | 139.649 RON | 150.559 RON | −12.306 RON | −10.910 RON | 13.579 RON | 2.635 RON | 10.944 RON | −9.217 RON | 22.796 RON | 0 RON | 2.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 211.740 RON | 213.213 RON | 191.804 RON | 19.287 RON | 21.409 RON | 26.028 RON | 2.635 RON | 23.393 RON | 20.070 RON | 9.691 RON | 0 RON | 2.530 RON | 0 RON | 3.733 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,3 K RON | 211,7 K RON |
| Venituri totale | 139,6 K RON | 213,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,6 K RON | 191,8 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,69 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,8 K RON | 13,6 K RON | 167,9% |
| 2025 | 9,7 K RON | 26,0 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,3 K RON | 211,7 K RON | ▲ 52,0% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 19,3 K RON | ▲ 256,7% |
| Total active | 13,6 K RON | 26,0 K RON | ▲ 91,7% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | 20,1 K RON | ▲ 317,7% |
| Datorii totale | 22,8 K RON | 9,7 K RON | ▼ 57,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 2,41 | ▲ 402,8% |
| Marjă netă (%) | -8,83 | 9,11 | ▲ 203,2% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.