MBM STRATEGIC INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 45534602 J2022001299405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45534602
Cod înmatriculare J2022001299405
EUID ROONRC.J2022001299405
Data înmatriculării 2022-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 110-112, 3, B36, 14104, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NORDULUI
Număr: 110-112
Etaj: 3
Apartament: B36
Cod poștal: 14104

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 99.046 RON 106.352 RON −10.277 RON −7.306 RON 60.231 RON 45.597 RON 14.634 RON −10.077 RON 70.308 RON 0 RON 10.869 RON 0 RON 0 RON 0
2023 65.600 RON 160.992 RON 227.765 RON −69.446 RON −66.773 RON 515.919 RON 414.045 RON 101.874 RON −79.523 RON 602.614 RON 0 RON 82.250 RON 0 RON 7.172 RON 0
2024 1.707.925 RON 2.192.057 RON 2.218.986 RON −43.201 RON −26.929 RON 447.631 RON 16.778 RON 430.853 RON −122.724 RON 572.700 RON 402.353 RON 25.815 RON 0 RON 2.345 RON 0
2025 434.371 RON 436.250 RON 532.270 RON −96.020 RON −96.020 RON 587.700 RON 12.406 RON 575.294 RON −218.744 RON 807.892 RON 499.580 RON 75.117 RON 0 RON 1.448 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUCUR-MIHĂESCU MATEI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (556)

Vezi toate (551 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−218.744 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.020 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
434,4 K RON
Rezultat Net 2025
−96,0 K RON
Total Active 2025
587,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 65,6 K RON 1,71 M RON 434,4 K RON
Venituri totale 99,0 K RON 161,0 K RON 2,19 M RON 436,3 K RON
Cheltuieli totale 106,4 K RON 227,8 K RON 2,22 M RON 532,3 K RON
Rezultat net −10,3 K RON −69,4 K RON −43,2 K RON −96,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,4 K RON (2.1%)
Active circulante575,3 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri499,6 K RON
Creanțe75,1 K RON
Numerar597 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,87
Durata stocaj (zile) 420
Rotație creanțe (ori/an) 5,78
Durata încasare (zile) 63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-16,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 70,3 K RON 60,2 K RON 116,7%
2023 602,6 K RON 515,9 K RON 116,8%
2024 572,7 K RON 447,6 K RON 127,9%
2025 807,9 K RON 587,7 K RON 137,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 65,6 K RON 1,71 M RON 434,4 K RON ▼ 74,6%
Rezultat net −10,3 K RON −69,4 K RON −43,2 K RON −96,0 K RON ▼ 122,3%
Total active 60,2 K RON 515,9 K RON 447,6 K RON 587,7 K RON ▲ 31,3%
Capitaluri proprii −10,1 K RON −79,5 K RON −122,7 K RON −218,7 K RON ▼ 78,2%
Datorii totale 70,3 K RON 602,6 K RON 572,7 K RON 807,9 K RON ▲ 41,1%
Lichiditate curentă 0,21 0,17 0,75 0,71 ▼ 5,3%
Marjă netă (%) – -105,86 -2,53 -22,11 ▼ 773,9%
Scor bonitate 22 12 37 17 ▼ 54,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.