IOAN ȚILICU S.R.L.

CUI: 46330732 J2022001098244 SRL Maramureş, Sat Năneşti, Comuna Bârsana

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46330732

Cod înmatriculare J2022001098244

EUID ROONRC.J2022001098244

Data înmatriculării 2022-06-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Năneşti, Comuna Bârsana, NĂNEŞTI, 35, 437036

Țară: România

Județ: Maramureş

Localitate: Sat Năneşti, Comuna Bârsana

Stradă: NĂNEŞTI

Număr: 35

Cod poștal: 437036

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	4.300 RON	7.300 RON	6.152 RON	1.105 RON	1.148 RON	120.634 RON	116.100 RON	4.534 RON	1.305 RON	6.229 RON	800 RON	116.100 RON	3.000 RON	0
2023	9.400 RON	36.769 RON	65.559 RON	−28.884 RON	−28.790 RON	120.912 RON	101.588 RON	19.324 RON	−27.579 RON	46.903 RON	0 RON	101.588 RON	0 RON	1
2024	0 RON	30.493 RON	71.204 RON	−40.711 RON	−40.711 RON	86.419 RON	82.238 RON	4.181 RON	−68.290 RON	72.471 RON	0 RON	82.238 RON	0 RON	1
2025	0 RON	19.350 RON	19.698 RON	−348 RON	−348 RON	66.721 RON	62.888 RON	3.833 RON	−68.638 RON	72.471 RON	0 RON	62.888 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAMAŞ IOAN

administrator

Sat Bârsana, Maramureş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−68.638 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−348 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 108.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−348 RON

Total Active 2025

66,7 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,3 K RON	9,4 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	7,3 K RON	36,8 K RON	30,5 K RON	19,4 K RON
Cheltuieli totale	6,2 K RON	65,6 K RON	71,2 K RON	19,7 K RON
Rezultat net	1,1 K RON	−28,9 K RON	−40,7 K RON	−348 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,92	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,9 K RON (94.3%)

Active circulante3,8 K RON (5.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	6,2 K RON	120,6 K RON	5,2%
2023	46,9 K RON	120,9 K RON	38,8%
2024	72,5 K RON	86,4 K RON	83,9%
2025	72,5 K RON	66,7 K RON	108,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,3 K RON	9,4 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	1,1 K RON	−28,9 K RON	−40,7 K RON	−348 RON	▲ 99,1%
Total active	120,6 K RON	120,9 K RON	86,4 K RON	66,7 K RON	▼ 22,8%
Capitaluri proprii	1,3 K RON	−27,6 K RON	−68,3 K RON	−68,6 K RON	▼ 0,5%
Datorii totale	6,2 K RON	46,9 K RON	72,5 K RON	72,5 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,73	0,41	0,06	0,05	▼ 8,3%
Marjă netă (%)	25,70	-307,28	–	–	–
Scor bonitate	53	19	15	22	▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 108.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.