TANASIE ESCAVATOR CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46913132 J2022001031285 SRL Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46913132
Cod înmatriculare J2022001031285
EUID ROONRC.J2022001031285
Data înmatriculării 2022-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 150, 37, A, 10, 235100

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 150
Bloc: 37
Scară: A
Apartament: 10
Cod poștal: 235100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.547 RON −1.547 RON −1.547 RON 55.209 RON 0 RON 55.209 RON −1.347 RON 56.556 RON 0 RON 40.028 RON 0 RON 0 RON 0
2024 92.812 RON 264.585 RON 185.078 RON 56.832 RON 79.507 RON 395.313 RON 377.061 RON 18.252 RON 44.248 RON 202.876 RON 0 RON 0 RON 148.189 RON 0 RON 1
2025 140.400 RON 226.879 RON 199.267 RON 20.006 RON 27.612 RON 334.872 RON 320.582 RON 14.290 RON 64.254 RON 178.909 RON 812 RON 13.371 RON 91.709 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI FLORIN-ȘTEFAN
administrator
Municipiul Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
140,4 K RON
Rezultat Net 2025
20,0 K RON
Total Active 2025
334,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 92,8 K RON 140,4 K RON
Venituri totale 0 RON 264,6 K RON 226,9 K RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 185,1 K RON 199,3 K RON
Rezultat net −1,5 K RON 56,8 K RON 20,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,87 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate320,6 K RON (95.7%)
Active circulante14,3 K RON (4.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri812 RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar107 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 172,91
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 10,50
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,7%
Marjă netă
14,3%
ROA
6,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 56,6 K RON 55,2 K RON 102,4%
2024 202,9 K RON 395,3 K RON 51,3%
2025 178,9 K RON 334,9 K RON 53,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 92,8 K RON 140,4 K RON ▲ 51,3%
Rezultat net −1,5 K RON 56,8 K RON 20,0 K RON ▼ 64,8%
Total active 55,2 K RON 395,3 K RON 334,9 K RON ▼ 15,3%
Capitaluri proprii −1,3 K RON 44,2 K RON 64,3 K RON ▲ 45,2%
Datorii totale 56,6 K RON 202,9 K RON 178,9 K RON ▼ 11,8%
Lichiditate curentă 0,98 0,09 0,08 ▼ 11,2%
Marjă netă (%) – 61,23 14,25 ▼ 76,7%
Scor bonitate 27 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.