MONTESSARA S.R.L.
CUI: 46269040
J2022001027022
SRL
Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46269040
Cod înmatriculare
J2022001027022
EUID
ROONRC.J2022001027022
Data înmatriculării
2022-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, LIPOVA, 194, B, 1, 4, 315400, Str. Detașamentul Păuliș
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Lipova, Oraş Lipova
Stradă:
LIPOVA
Număr:
194
Bloc:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
315400
Completare adresă:
Str. Detașamentul Păuliș
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.137 RON | 19.137 RON | 4.958 RON | 13.616 RON | 14.179 RON | 16.179 RON | 9.000 RON | 7.179 RON | 13.816 RON | 2.363 RON | 0 RON | 2.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.115 RON | 10.115 RON | 14.827 RON | −4.712 RON | −4.712 RON | 12.231 RON | 4.875 RON | 7.356 RON | 9.104 RON | 3.127 RON | 0 RON | 192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.586 RON | 35.550 RON | 33.218 RON | 1.919 RON | 2.332 RON | 17.460 RON | 14.083 RON | 3.377 RON | 11.023 RON | 6.437 RON | 0 RON | 2.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.118 RON | 6.405 RON | 15.787 RON | −9.382 RON | −9.382 RON | 7.531 RON | 5.082 RON | 2.449 RON | 1.641 RON | 5.890 RON | 0 RON | 1.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABRUDAN SARA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5819 Alte activități de editare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.382 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,1 K RON
Rezultat Net 2025
−9,4 K RON
Total Active 2025
7,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 10,1 K RON | 34,6 K RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 19,1 K RON | 10,1 K RON | 35,6 K RON | 6,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 14,8 K RON | 33,2 K RON | 15,8 K RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | −4,7 K RON | 1,9 K RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (67.5%)
Active circulante2,4 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar518 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 226 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-300,9%
Marjă netă
-300,9%
ROA
-124,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,4 K RON | 16,2 K RON | 14,6% |
| 2023 | 3,1 K RON | 12,2 K RON | 25,6% |
| 2024 | 6,4 K RON | 17,5 K RON | 36,9% |
| 2025 | 5,9 K RON | 7,5 K RON | 78,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 10,1 K RON | 34,6 K RON | 3,1 K RON | ▼ 91,0% |
| Rezultat net | 13,6 K RON | −4,7 K RON | 1,9 K RON | −9,4 K RON | ▼ 588,9% |
| Total active | 16,2 K RON | 12,2 K RON | 17,5 K RON | 7,5 K RON | ▼ 56,9% |
| Capitaluri proprii | 13,8 K RON | 9,1 K RON | 11,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 3,1 K RON | 6,4 K RON | 5,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 2,35 | 0,52 | 0,42 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 71,15 | -46,58 | 5,55 | -300,90 | ▼ 5.521,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.