MID-TEX DISTRIBUTIE S.R.L.
CUI: 46637177
J2022001020272
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46637177
Cod înmatriculare
J2022001020272
EUID
ROONRC.J2022001020272
Data înmatriculării
2022-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, 170-177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 512.492 RON | 516.448 RON | 498.617 RON | 12.667 RON | 17.831 RON | 214.867 RON | 137.597 RON | 77.270 RON | −40.057 RON | 254.924 RON | 1.477 RON | 60.745 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 252.311 RON | 252.321 RON | 250.055 RON | 1.820 RON | 2.266 RON | 201.350 RON | 123.937 RON | 77.413 RON | −38.237 RON | 239.587 RON | 1.813 RON | 64.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 265.790 RON | 266.865 RON | 296.566 RON | −30.573 RON | −29.701 RON | 218.419 RON | 162.199 RON | 56.220 RON | −68.809 RON | 287.228 RON | 7.778 RON | 35.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILOAE VASILE-RĂZVAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.573 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
265,8 K RON
Rezultat Net 2025
−30,6 K RON
Total Active 2025
218,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,5 K RON | 252,3 K RON | 265,8 K RON |
| Venituri totale | 516,4 K RON | 252,3 K RON | 266,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 498,6 K RON | 250,1 K RON | 296,6 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 1,8 K RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,2 K RON (74.3%)
Active circulante56,2 K RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,17 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,49 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 254,9 K RON | 214,9 K RON | 118,6% |
| 2024 | 239,6 K RON | 201,4 K RON | 119,0% |
| 2025 | 287,2 K RON | 218,4 K RON | 131,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,5 K RON | 252,3 K RON | 265,8 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | 1,8 K RON | −30,6 K RON | ▼ 1.779,8% |
| Total active | 214,9 K RON | 201,4 K RON | 218,4 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −40,1 K RON | −38,2 K RON | −68,8 K RON | ▼ 80,0% |
| Datorii totale | 254,9 K RON | 239,6 K RON | 287,2 K RON | ▲ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,32 | 0,20 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 2,47 | 0,72 | -11,50 | ▼ 1.697,2% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.