M.C.M. SECURE TRANS S.R.L.

CUI: 46749472 J2022001004386 SRL Vâlcea, Sat Slătioara, Comuna Slătioara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46749472
Cod înmatriculare J2022001004386
EUID ROONRC.J2022001004386
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Slătioara, Comuna Slătioara, SLĂTIOARA, 624, 247605

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Slătioara, Comuna Slătioara
Stradă: SLĂTIOARA
Număr: 624
Cod poștal: 247605

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 319.530 RON 352.249 RON 378.433 RON −32.399 RON −26.184 RON 325.851 RON 239.898 RON 85.953 RON −18.642 RON 344.493 RON 3.306 RON 58.683 RON 0 RON 0 RON 1
2025 379.654 RON 381.789 RON 371.318 RON 8.796 RON 10.471 RON 227.006 RON 200.837 RON 26.169 RON −9.846 RON 236.852 RON 4.217 RON 13.100 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI CONSTANTIN-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.846 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
379,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
227,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 319,5 K RON 379,7 K RON
Venituri totale 352,2 K RON 381,8 K RON
Cheltuieli totale 378,4 K RON 371,3 K RON
Rezultat net −32,4 K RON 8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 439,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.846 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate200,8 K RON (88.5%)
Active circulante26,2 K RON (11.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar8,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 90,03
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 28,98
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 344,5 K RON 325,9 K RON 105,7%
2025 236,9 K RON 227,0 K RON 104,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 319,5 K RON 379,7 K RON ▲ 18,8%
Rezultat net −32,4 K RON 8,8 K RON ▲ 127,1%
Total active 325,9 K RON 227,0 K RON ▼ 30,3%
Capitaluri proprii −18,6 K RON −9,8 K RON ▲ 47,2%
Datorii totale 344,5 K RON 236,9 K RON ▼ 31,2%
Lichiditate curentă 0,25 0,11 ▼ 55,7%
Marjă netă (%) -10,14 2,32 ▲ 122,9%
Scor bonitate 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.