OZON CEMBRA S.R.L.
CUI: 46183739
J2022001002339
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46183739
Cod înmatriculare
J2022001002339
EUID
ROONRC.J2022001002339
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, DORNELOR, 1, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
DORNELOR
Număr:
1
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 62.434 RON | 81.311 RON | 121.459 RON | −40.305 RON | −40.148 RON | 54.962 RON | 33.841 RON | 21.121 RON | −39.305 RON | 104.082 RON | 9.779 RON | 8.760 RON | 0 RON | 9.815 RON | 2 |
| 2023 | 235.621 RON | 236.755 RON | 277.068 RON | −41.072 RON | −40.313 RON | 41.951 RON | 26.910 RON | 15.041 RON | −92.098 RON | 140.802 RON | 9.707 RON | 1.998 RON | 0 RON | 6.753 RON | 4 |
| 2024 | 196.756 RON | 198.804 RON | 198.197 RON | 228 RON | 607 RON | 72.904 RON | 19.978 RON | 52.926 RON | −81.366 RON | 156.961 RON | 19.602 RON | 6.869 RON | 0 RON | 2.691 RON | 2 |
| 2025 | 187.691 RON | 215.704 RON | 207.595 RON | 6.444 RON | 8.109 RON | 55.164 RON | 13.362 RON | 41.802 RON | −74.922 RON | 130.086 RON | 24.852 RON | 15.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA FLORIN
administrator
Comuna Manoleasa, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,4 K RON
Total Active 2025
55,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 235,6 K RON | 196,8 K RON | 187,7 K RON |
| Venituri totale | 81,3 K RON | 236,8 K RON | 198,8 K RON | 215,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,5 K RON | 277,1 K RON | 198,2 K RON | 207,6 K RON |
| Rezultat net | −40,3 K RON | −41,1 K RON | 228 RON | 6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (24.2%)
Active circulante41,8 K RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,9 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,55 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,21 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,4%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 104,1 K RON | 55,0 K RON | 189,4% |
| 2023 | 140,8 K RON | 42,0 K RON | 335,6% |
| 2024 | 157,0 K RON | 72,9 K RON | 215,3% |
| 2025 | 130,1 K RON | 55,2 K RON | 235,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 235,6 K RON | 196,8 K RON | 187,7 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | −40,3 K RON | −41,1 K RON | 228 RON | 6,4 K RON | ▲ 2.726,3% |
| Total active | 55,0 K RON | 42,0 K RON | 72,9 K RON | 55,2 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −92,1 K RON | −81,4 K RON | −74,9 K RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 104,1 K RON | 140,8 K RON | 157,0 K RON | 130,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,11 | 0,34 | 0,32 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -64,56 | -17,43 | 0,12 | 3,43 | ▲ 2.758,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.