PORTE PREMIUM S.R.L.
CUI: 46282090
J2022000976046
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46282090
Cod înmatriculare
J2022000976046
EUID
ROONRC.J2022000976046
Data înmatriculării
2022-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIORIŢEI, 14, 600181
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIORIŢEI
Număr:
14
Cod poștal:
600181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.121 RON | 10.639 RON | 126.175 RON | −115.637 RON | −115.536 RON | 319.871 RON | 252.631 RON | 67.240 RON | −115.437 RON | 435.308 RON | 0 RON | 43.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 471.279 RON | 471.465 RON | 665.836 RON | −199.084 RON | −194.371 RON | 282.922 RON | 209.421 RON | 73.501 RON | −314.521 RON | 597.443 RON | 29.860 RON | 15.373 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 708.410 RON | 708.433 RON | 897.418 RON | −188.985 RON | −188.985 RON | 254.402 RON | 166.210 RON | 88.192 RON | −503.506 RON | 757.908 RON | 36.846 RON | 12.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.297.413 RON | 1.319.730 RON | 1.449.465 RON | −129.735 RON | −129.735 RON | 210.967 RON | 132.211 RON | 78.756 RON | −633.241 RON | 844.208 RON | 59.402 RON | 13.952 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROFTEI IONUŢ
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−633.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 400.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
−129,7 K RON
Total Active 2025
211,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 471,3 K RON | 708,4 K RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 10,6 K RON | 471,5 K RON | 708,4 K RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 126,2 K RON | 665,8 K RON | 897,4 K RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | −115,6 K RON | −199,1 K RON | −189,0 K RON | −129,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−633.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,2 K RON (62.7%)
Active circulante78,8 K RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,4 K RON
Creanțe14,0 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,84 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,99 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-61,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 435,3 K RON | 319,9 K RON | 136,1% |
| 2023 | 597,4 K RON | 282,9 K RON | 211,2% |
| 2024 | 757,9 K RON | 254,4 K RON | 297,9% |
| 2025 | 844,2 K RON | 211,0 K RON | 400,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 471,3 K RON | 708,4 K RON | 1,30 M RON | ▲ 83,1% |
| Rezultat net | −115,6 K RON | −199,1 K RON | −189,0 K RON | −129,7 K RON | ▲ 31,4% |
| Total active | 319,9 K RON | 282,9 K RON | 254,4 K RON | 211,0 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −115,4 K RON | −314,5 K RON | −503,5 K RON | −633,2 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 435,3 K RON | 597,4 K RON | 757,9 K RON | 844,2 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | -1.142,55 | -42,24 | -26,68 | -10,00 | ▲ 62,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 400.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.