TOTEM WASH S.R.L.
CUI: 46329916
J2022000975157
SRL
Dâmboviţa, Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46329916
Cod înmatriculare
J2022000975157
EUID
ROONRC.J2022000975157
Data înmatriculării
2022-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa, 137005, TARLA 32, PARCELA 850/25
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
Cod poștal:
137005
Completare adresă:
TARLA 32, PARCELA 850/25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.100 RON | 6.100 RON | 8.004 RON | −1.965 RON | −1.904 RON | 1.017.961 RON | 886.106 RON | 131.855 RON | −1.765 RON | 535.486 RON | 0 RON | 121.060 RON | 484.240 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.351 RON | 215.407 RON | 258.380 RON | −44.377 RON | −42.973 RON | 458.195 RON | 445.467 RON | 12.728 RON | −46.142 RON | 95.120 RON | 0 RON | 0 RON | 409.217 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 240.496 RON | 322.340 RON | 239.003 RON | 81.323 RON | 83.337 RON | 410.131 RON | 359.408 RON | 50.723 RON | 35.180 RON | 47.779 RON | 0 RON | 15.000 RON | 327.374 RON | 202 RON | 2 |
| 2025 | 220.969 RON | 303.069 RON | 278.360 RON | 24.709 RON | 24.709 RON | 330.665 RON | 273.780 RON | 56.885 RON | 24.949 RON | 60.394 RON | 0 RON | 15.600 RON | 245.530 RON | 208 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE OANA-ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
221,0 K RON
Rezultat Net 2025
24,7 K RON
Total Active 2025
330,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 140,4 K RON | 240,5 K RON | 221,0 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 215,4 K RON | 322,3 K RON | 303,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 258,4 K RON | 239,0 K RON | 278,4 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −44,4 K RON | 81,3 K RON | 24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate273,8 K RON (82.8%)
Active circulante56,9 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,6 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,16 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
11,2%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535,5 K RON | 1,02 M RON | 52,6% |
| 2023 | 95,1 K RON | 458,2 K RON | 20,8% |
| 2024 | 47,8 K RON | 410,1 K RON | 11,7% |
| 2025 | 60,4 K RON | 330,7 K RON | 18,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 140,4 K RON | 240,5 K RON | 221,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −44,4 K RON | 81,3 K RON | 24,7 K RON | ▼ 69,6% |
| Total active | 1,02 M RON | 458,2 K RON | 410,1 K RON | 330,7 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −46,1 K RON | 35,2 K RON | 24,9 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 535,5 K RON | 95,1 K RON | 47,8 K RON | 60,4 K RON | ▲ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,13 | 1,06 | 0,94 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | -32,21 | -31,62 | 33,81 | 11,18 | ▼ 66,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 73 | 46 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.