TOURISM & LEISURE COMPANY S.R.L.
CUI: 45886994
J2022000968081
SRL
Braşov, Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45886994
Cod înmatriculare
J2022000968081
EUID
ROONRC.J2022000968081
Data înmatriculării
2022-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu, MOIECIU DE SUS, 189C, 507134
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Moieciu de Sus, Comuna Moieciu
Stradă:
MOIECIU DE SUS
Număr:
189C
Cod poștal:
507134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51.957 RON | 56.243 RON | 24.948 RON | 31.025 RON | 31.295 RON | 36.650 RON | 562 RON | 36.088 RON | 31.225 RON | 5.425 RON | 0 RON | 27.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.894 RON | 107.608 RON | 97.256 RON | 9.559 RON | 10.352 RON | 19.416 RON | 3.643 RON | 15.773 RON | 9.799 RON | 10.691 RON | 0 RON | 8.404 RON | 0 RON | 1.074 RON | 1 |
| 2024 | 82.859 RON | 82.859 RON | 82.741 RON | −2.093 RON | 118 RON | 17.793 RON | 2.411 RON | 15.382 RON | 7.706 RON | 11.172 RON | 0 RON | 1.348 RON | 0 RON | 1.085 RON | 1 |
| 2025 | 101.372 RON | 101.447 RON | 126.759 RON | −28.356 RON | −25.312 RON | 60.130 RON | 43.147 RON | 16.983 RON | −20.584 RON | 81.760 RON | 5.014 RON | 349 RON | 0 RON | 1.046 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU SIMONA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,4 K RON
Rezultat Net 2025
−28,4 K RON
Total Active 2025
60,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,0 K RON | 84,9 K RON | 82,9 K RON | 101,4 K RON |
| Venituri totale | 56,2 K RON | 107,6 K RON | 82,9 K RON | 101,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 97,3 K RON | 82,7 K RON | 126,8 K RON |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 9,6 K RON | −2,1 K RON | −28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,1 K RON (71.8%)
Active circulante17,0 K RON (28.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe349 RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,22 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 290,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,0%
Marjă netă
-28,0%
ROA
-47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,4 K RON | 36,7 K RON | 14,8% |
| 2023 | 10,7 K RON | 19,4 K RON | 55,1% |
| 2024 | 11,2 K RON | 17,8 K RON | 62,8% |
| 2025 | 81,8 K RON | 60,1 K RON | 136,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,0 K RON | 84,9 K RON | 82,9 K RON | 101,4 K RON | ▲ 22,3% |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 9,6 K RON | −2,1 K RON | −28,4 K RON | ▼ 1.254,8% |
| Total active | 36,7 K RON | 19,4 K RON | 17,8 K RON | 60,1 K RON | ▲ 237,9% |
| Capitaluri proprii | 31,2 K RON | 9,8 K RON | 7,7 K RON | −20,6 K RON | ▼ 367,1% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 10,7 K RON | 11,2 K RON | 81,8 K RON | ▲ 631,8% |
| Lichiditate curentă | 6,65 | 1,48 | 1,38 | 0,21 | ▼ 84,9% |
| Marjă netă (%) | 59,71 | 11,26 | -2,53 | -27,97 | ▼ 1.005,5% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.