TECHTREE CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GEN. TRAIAN MOŞOIU, 19, 3, 410072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59.522 RON | 59.783 RON | 70.833 RON | −11.220 RON | −11.050 RON | 24.858 RON | 500 RON | 24.358 RON | 16.094 RON | 8.764 RON | 4.036 RON | 4.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.630 RON | 121.630 RON | 105.156 RON | 13.431 RON | 16.474 RON | 29.182 RON | 500 RON | 28.682 RON | 13.631 RON | 15.551 RON | 0 RON | 2.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 271.180 RON | 271.262 RON | 222.136 RON | 41.863 RON | 49.126 RON | 113.158 RON | 83.074 RON | 30.084 RON | 42.161 RON | 70.997 RON | 0 RON | 12.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6202 — Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,5 K RON | 121,6 K RON | 271,2 K RON |
| Venituri totale | 59,8 K RON | 121,6 K RON | 271,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,8 K RON | 105,2 K RON | 222,1 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 13,4 K RON | 41,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,64 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,8 K RON | 24,9 K RON | 35,3% |
| 2024 | 15,6 K RON | 29,2 K RON | 53,3% |
| 2025 | 71,0 K RON | 113,2 K RON | 62,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,5 K RON | 121,6 K RON | 271,2 K RON | ▲ 123,0% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 13,4 K RON | 41,9 K RON | ▲ 211,7% |
| Total active | 24,9 K RON | 29,2 K RON | 113,2 K RON | ▲ 287,8% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | 13,6 K RON | 42,2 K RON | ▲ 209,3% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 15,6 K RON | 71,0 K RON | ▲ 356,5% |
| Lichiditate curentă | 2,78 | 1,84 | 0,42 | ▼ 77,0% |
| Marjă netă (%) | -18,85 | 11,04 | 15,44 | ▲ 39,9% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 68 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.