COȚA RIDESHARING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, AVRAM IANCU, 408E, 4, 36, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 698.176 RON | 698.176 RON | 478.261 RON | 213.981 RON | 219.915 RON | 336.893 RON | 0 RON | 336.893 RON | 302.230 RON | 34.663 RON | 0 RON | 119.851 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 769.086 RON | 769.086 RON | 650.468 RON | 101.887 RON | 118.618 RON | 191.928 RON | 147.447 RON | 44.481 RON | 142.396 RON | 49.532 RON | 1.933 RON | 33.345 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 698,2 K RON | 769,1 K RON |
| Venituri totale | 698,2 K RON | 769,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 478,3 K RON | 650,5 K RON |
| Rezultat net | 214,0 K RON | 101,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 840,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 397,87 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,06 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,7 K RON | 336,9 K RON | 10,3% |
| 2024 | 49,5 K RON | 191,9 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 698,2 K RON | 769,1 K RON | ▲ 10,2% |
| Rezultat net | 214,0 K RON | 101,9 K RON | ▼ 52,4% |
| Total active | 336,9 K RON | 191,9 K RON | ▼ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 302,2 K RON | 142,4 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 34,7 K RON | 49,5 K RON | ▲ 42,9% |
| Lichiditate curentă | 9,72 | 0,90 | ▼ 90,8% |
| Marjă netă (%) | 30,65 | 13,25 | ▼ 56,8% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (101,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 840,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.