BAU TRANSPORTER AGREGATE S.R.L.

CUI: 46752044 J2022000897521 SRL Giurgiu, Sat Găiseni, Comuna Găiseni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46752044
Cod înmatriculare J2022000897521
EUID ROONRC.J2022000897521
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Găiseni, Comuna Găiseni, Principală, 215A, 87085, CAMERA NR.1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Găiseni, Comuna Găiseni
Stradă: Principală
Număr: 215A
Cod poștal: 87085
Completare adresă: CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 661.983 RON 662.152 RON 637.691 RON 9.102 RON 24.461 RON 915.640 RON 571.154 RON 344.486 RON 9.342 RON 942.365 RON 0 RON 329.314 RON 0 RON 36.067 RON 1
2025 959.591 RON 1.064.129 RON 1.349.575 RON −312.645 RON −285.446 RON 561.696 RON 448.842 RON 112.854 RON −303.303 RON 901.066 RON 6.380 RON 23.538 RON 0 RON 36.067 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANOLACHE MARIUS-CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−303.303 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−312.645 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
959,6 K RON
Rezultat Net 2025
−312,6 K RON
Total Active 2025
561,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 662,0 K RON 959,6 K RON
Venituri totale 662,2 K RON 1,06 M RON
Cheltuieli totale 637,7 K RON 1,35 M RON
Rezultat net 9,1 K RON −312,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,26 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−303.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate448,8 K RON (79.9%)
Active circulante112,9 K RON (20.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,4 K RON
Creanțe23,5 K RON
Numerar82,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 150,41
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 40,77
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-29,8%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-55,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 942,4 K RON 915,6 K RON 102,9%
2025 901,1 K RON 561,7 K RON 160,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 662,0 K RON 959,6 K RON ▲ 45,0%
Rezultat net 9,1 K RON −312,6 K RON ▼ 3.534,9%
Total active 915,6 K RON 561,7 K RON ▼ 38,7%
Capitaluri proprii 9,3 K RON −303,3 K RON ▼ 3.346,7%
Datorii totale 942,4 K RON 901,1 K RON ▼ 4,4%
Lichiditate curentă 0,37 0,13 ▼ 65,8%
Marjă netă (%) 1,37 -32,58 ▼ 2.478,1%
Scor bonitate 38 19 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.