MTS PAKAI S.R.L.

CUI: 46622966 J2022000875303 SRL Satu Mare, Sat Cămin, Comuna Cămin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46622966
Cod înmatriculare J2022000875303
EUID ROONRC.J2022000875303
Data înmatriculării 2022-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Sat Cămin, Comuna Cămin, CĂMIN, 29, 447081

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Cămin, Comuna Cămin
Stradă: CĂMIN
Număr: 29
Cod poștal: 447081

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 19.506 RON 19.512 RON 43.361 RON −23.849 RON −23.849 RON 87.521 RON 0 RON 87.521 RON −23.649 RON 111.170 RON 420 RON 33.884 RON 0 RON 0 RON 1
2024 131.135 RON 131.184 RON 161.423 RON −30.239 RON −30.239 RON 69.181 RON 0 RON 69.181 RON −53.888 RON 123.687 RON 450 RON 41.941 RON 0 RON 618 RON 1
2025 185.182 RON 185.682 RON 192.867 RON −7.185 RON −7.185 RON 53.713 RON 0 RON 53.713 RON −61.073 RON 114.786 RON 450 RON 41.399 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAKAI ISTVAN ZSOLT
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−61.073 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.185 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 213.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,2 K RON
Total Active 2025
53,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 19,5 K RON 131,1 K RON 185,2 K RON
Venituri totale 19,5 K RON 131,2 K RON 185,7 K RON
Cheltuieli totale 43,4 K RON 161,4 K RON 192,9 K RON
Rezultat net −23,8 K RON −30,2 K RON −7,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri450 RON
Creanțe41,4 K RON
Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 411,52
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 4,47
Durata încasare (zile) 82

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-13,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 111,2 K RON 87,5 K RON 127,0%
2024 123,7 K RON 69,2 K RON 178,8%
2025 114,8 K RON 53,7 K RON 213,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 19,5 K RON 131,1 K RON 185,2 K RON ▲ 41,2%
Rezultat net −23,8 K RON −30,2 K RON −7,2 K RON ▲ 76,2%
Total active 87,5 K RON 69,2 K RON 53,7 K RON ▼ 22,4%
Capitaluri proprii −23,6 K RON −53,9 K RON −61,1 K RON ▼ 13,3%
Datorii totale 111,2 K RON 123,7 K RON 114,8 K RON ▼ 7,2%
Lichiditate curentă 0,79 0,56 0,47 ▼ 16,3%
Marjă netă (%) -122,26 -23,06 -3,88 ▲ 83,2%
Scor bonitate 24 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 213.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.