DIOSANA DENTAL S.R.L.
CUI: 46421539
J2022000854276
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46421539
Cod înmatriculare
J2022000854276
EUID
ROONRC.J2022000854276
Data înmatriculării
2022-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Cartierului, 102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 76.020 RON | 131.765 RON | 142.786 RON | −12.867 RON | −11.021 RON | 297.551 RON | 245.875 RON | 51.676 RON | −12.667 RON | 310.218 RON | 2.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 349.751 RON | 359.751 RON | 354.167 RON | 1.985 RON | 5.584 RON | 234.806 RON | 207.294 RON | 27.512 RON | −10.682 RON | 245.488 RON | 2.827 RON | 20.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 327.484 RON | 327.484 RON | 405.066 RON | −77.582 RON | −77.582 RON | 943.164 RON | 907.960 RON | 35.204 RON | −88.265 RON | 1.031.429 RON | 0 RON | 14.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 297.353 RON | 393.295 RON | 373.230 RON | 4.768 RON | 20.065 RON | 825.003 RON | 784.234 RON | 40.769 RON | −83.497 RON | 823.609 RON | 0 RON | 14.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAŞCĂ ANA-MARIA
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.497 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
297,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,8 K RON
Total Active 2025
825,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,0 K RON | 349,8 K RON | 327,5 K RON | 297,4 K RON |
| Venituri totale | 131,8 K RON | 359,8 K RON | 327,5 K RON | 393,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,8 K RON | 354,2 K RON | 405,1 K RON | 373,2 K RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | 2,0 K RON | −77,6 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate784,2 K RON (95.1%)
Active circulante40,8 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,1 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,09 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 310,2 K RON | 297,6 K RON | 104,3% |
| 2023 | 245,5 K RON | 234,8 K RON | 104,6% |
| 2024 | 1,03 M RON | 943,2 K RON | 109,4% |
| 2025 | 823,6 K RON | 825,0 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,0 K RON | 349,8 K RON | 327,5 K RON | 297,4 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −12,9 K RON | 2,0 K RON | −77,6 K RON | 4,8 K RON | ▲ 106,1% |
| Total active | 297,6 K RON | 234,8 K RON | 943,2 K RON | 825,0 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −12,7 K RON | −10,7 K RON | −88,3 K RON | −83,5 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 310,2 K RON | 245,5 K RON | 1,03 M RON | 823,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | ▲ 45,2% |
| Marjă netă (%) | -16,93 | 0,57 | -23,69 | 1,60 | ▲ 106,8% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.