ALEILARY PORTOFINO S.R.L.

CUI: 47228839 J2022000852072 SRL Botoşani, Sat Broscăuţi, Comuna Broscăuţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47228839
Cod înmatriculare J2022000852072
EUID ROONRC.J2022000852072
Data înmatriculării 2022-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Broscăuţi, Comuna Broscăuţi, Ghiocelului, 11, 717040

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Broscăuţi, Comuna Broscăuţi
Stradă: Ghiocelului
Număr: 11
Cod poștal: 717040

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 211.891 RON 212.322 RON 181.668 RON 28.573 RON 30.654 RON 95.634 RON 64.646 RON 30.988 RON 28.573 RON 67.061 RON 0 RON 12.749 RON 0 RON 0 RON 1
2024 97.820 RON 145.627 RON 140.411 RON 4.250 RON 5.216 RON 97.875 RON 95.814 RON 2.061 RON 32.823 RON 65.052 RON 0 RON 658 RON 0 RON 0 RON 1
2025 187.161 RON 187.909 RON 185.312 RON 756 RON 2.597 RON 98.382 RON 79.983 RON 18.399 RON 33.579 RON 64.803 RON 0 RON 131 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AGHEORGHIȚOAE GABRIELA-MIHAELA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
187,2 K RON
Rezultat Net 2025
756 RON
Total Active 2025
98,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 211,9 K RON 97,8 K RON 187,2 K RON
Venituri totale 212,3 K RON 145,6 K RON 187,9 K RON
Cheltuieli totale 181,7 K RON 140,4 K RON 185,3 K RON
Rezultat net 28,6 K RON 4,3 K RON 756 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,52 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate80,0 K RON (81.3%)
Active circulante18,4 K RON (18.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe131 RON
Numerar18,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.428,71
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 67,1 K RON 95,6 K RON 70,1%
2024 65,1 K RON 97,9 K RON 66,5%
2025 64,8 K RON 98,4 K RON 65,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 211,9 K RON 97,8 K RON 187,2 K RON ▲ 91,3%
Rezultat net 28,6 K RON 4,3 K RON 756 RON ▼ 82,2%
Total active 95,6 K RON 97,9 K RON 98,4 K RON ▲ 0,5%
Capitaluri proprii 28,6 K RON 32,8 K RON 33,6 K RON ▲ 2,3%
Datorii totale 67,1 K RON 65,1 K RON 64,8 K RON ▼ 0,4%
Lichiditate curentă 0,46 0,03 0,28 ▲ 795,6%
Marjă netă (%) 13,48 4,34 0,40 ▼ 90,8%
Scor bonitate 55 43 58 ▲ 34,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (756 RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.