SRTZ SPV S.R.L.
CUI: 45827769
J2022000740292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45827769
Cod înmatriculare
J2022000740292
EUID
ROONRC.J2022000740292
Data înmatriculării
2022-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MIHAI BRAVU, 239, PARTER, 100413, camera 8
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
239
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
100413
Completare adresă:
camera 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.130.662 RON | 1.144.072 RON | 1.059.879 RON | 62.799 RON | 84.193 RON | 204.338 RON | 21.136 RON | 183.202 RON | 199.444 RON | 4.894 RON | 3 RON | 50.016 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.208.981 RON | 1.212.600 RON | 1.018.890 RON | 170.888 RON | 193.710 RON | 3.880.755 RON | 3.429.828 RON | 450.927 RON | 171.088 RON | 3.709.667 RON | 0 RON | 89.194 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE MARIUS ALEXANDRU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
170,9 K RON
Total Active 2025
3,88 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 62,8 K RON | 170,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,43 M RON (88.4%)
Active circulante450,9 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe89,2 K RON
Numerar361,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,55 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
14,1%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,9 K RON | 204,3 K RON | 2,4% |
| 2025 | 3,71 M RON | 3,88 M RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,21 M RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 62,8 K RON | 170,9 K RON | ▲ 172,1% |
| Total active | 204,3 K RON | 3,88 M RON | ▲ 1.799,2% |
| Capitaluri proprii | 199,4 K RON | 171,1 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 3,71 M RON | ▲ 75.700,3% |
| Lichiditate curentă | 37,43 | 0,12 | ▼ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 5,55 | 14,13 | ▲ 154,6% |
| Scor bonitate | 82 | 56 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.