AOCTRANS APOSTOL S.R.L.
CUI: 47096568
J2022000682365
SRL
Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47096568
Cod înmatriculare
J2022000682365
EUID
ROONRC.J2022000682365
Data înmatriculării
2022-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Albatros, 3, 827211
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mineri, Comuna Somova
Stradă:
Albatros
Număr:
3
Cod poștal:
827211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.623 RON | −1.623 RON | −1.623 RON | 197 RON | 122 RON | 75 RON | −1.423 RON | 1.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.316 RON | 46.316 RON | 37.062 RON | 7.468 RON | 9.254 RON | 52.742 RON | 47.560 RON | 5.182 RON | 6.045 RON | 46.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.670 RON | 41.670 RON | 48.447 RON | −6.777 RON | −6.777 RON | 48.847 RON | 35.185 RON | 13.662 RON | −733 RON | 49.580 RON | 0 RON | 3.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.261 RON | 45.279 RON | 42.844 RON | 2.028 RON | 2.435 RON | 28.918 RON | 22.810 RON | 6.108 RON | 1.295 RON | 27.623 RON | 0 RON | 544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL OVIDIU-CLAUDIU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
28,9 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,3 K RON | 41,7 K RON | 45,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 46,3 K RON | 41,7 K RON | 45,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 37,1 K RON | 48,4 K RON | 42,8 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 7,5 K RON | −6,8 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (78.9%)
Active circulante6,1 K RON (21.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe544 RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,20 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,5%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,6 K RON | 197 RON | 822,3% |
| 2023 | 46,7 K RON | 52,7 K RON | 88,5% |
| 2024 | 49,6 K RON | 48,8 K RON | 101,5% |
| 2025 | 27,6 K RON | 28,9 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,3 K RON | 41,7 K RON | 45,3 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 7,5 K RON | −6,8 K RON | 2,0 K RON | ▲ 129,9% |
| Total active | 197 RON | 52,7 K RON | 48,8 K RON | 28,9 K RON | ▼ 40,8% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 6,0 K RON | −733 RON | 1,3 K RON | ▲ 276,7% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 46,7 K RON | 49,6 K RON | 27,6 K RON | ▼ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,11 | 0,28 | 0,22 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | – | 16,12 | -16,26 | 4,48 | ▲ 127,6% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 19 | 46 | ▲ 142,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.