TERAPIE MENTALA S.R.L.
CUI: 45653034
J2022000656355
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45653034
Cod înmatriculare
J2022000656355
EUID
ROONRC.J2022000656355
Data înmatriculării
2022-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Zambilei, 5, P, 1, 307287, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Zambilei
Număr:
5
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
307287
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51.446 RON | 51.446 RON | 4.765 RON | 45.168 RON | 46.681 RON | 23.024 RON | 0 RON | 23.024 RON | 22.097 RON | 927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 102.506 RON | 102.506 RON | 94.173 RON | 7.026 RON | 8.333 RON | 115.465 RON | 77.749 RON | 37.716 RON | 29.124 RON | 86.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.834 RON | 175.169 RON | 162.866 RON | 8.819 RON | 12.303 RON | 98.308 RON | 80.542 RON | 17.766 RON | 37.943 RON | 60.365 RON | 587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 197.963 RON | 197.963 RON | 182.016 RON | 10.900 RON | 15.947 RON | 327.912 RON | 267.868 RON | 60.044 RON | 48.843 RON | 279.069 RON | 3.220 RON | 35.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASIE COSMIN ADRIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,0 K RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
327,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 102,5 K RON | 144,8 K RON | 198,0 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 102,5 K RON | 175,2 K RON | 198,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 94,2 K RON | 162,9 K RON | 182,0 K RON |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate267,9 K RON (81.7%)
Active circulante60,0 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe35,1 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,48 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,64 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
5,5%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 927 RON | 23,0 K RON | 4,0% |
| 2023 | 86,3 K RON | 115,5 K RON | 74,8% |
| 2024 | 60,4 K RON | 98,3 K RON | 61,4% |
| 2025 | 279,1 K RON | 327,9 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 102,5 K RON | 144,8 K RON | 198,0 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON | 10,9 K RON | ▲ 23,6% |
| Total active | 23,0 K RON | 115,5 K RON | 98,3 K RON | 327,9 K RON | ▲ 233,6% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 29,1 K RON | 37,9 K RON | 48,8 K RON | ▲ 28,7% |
| Datorii totale | 927 RON | 86,3 K RON | 60,4 K RON | 279,1 K RON | ▲ 362,3% |
| Lichiditate curentă | 24,84 | 0,44 | 0,29 | 0,22 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 87,80 | 6,85 | 6,09 | 5,51 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.