KIKI TOYS DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 45564280 J2022000616238 SRL Ilfov, Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45564280
Cod înmatriculare J2022000616238
EUID ROONRC.J2022000616238
Data înmatriculării 2022-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos, SALCÂMULUI, 14, 77176, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: SALCÂMULUI
Număr: 14
Cod poștal: 77176
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 102.176 RON 102.176 RON 198.500 RON −96.324 RON −96.324 RON 25.476 RON 6.634 RON 18.842 RON −241.096 RON 266.572 RON 14.507 RON 1 RON 0 RON 0 RON 3
2025 90.538 RON 90.562 RON 221.454 RON −130.892 RON −130.892 RON 25.683 RON 0 RON 25.683 RON −371.988 RON 397.671 RON 16.017 RON 6.635 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POPA ALEXANDRA-LUMINIȚA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
POPA MARIAN-ROBERT
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−371.988 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.892 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1548.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,5 K RON
Rezultat Net 2025
−130,9 K RON
Total Active 2025
25,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 102,2 K RON 90,5 K RON
Venituri totale 102,2 K RON 90,6 K RON
Cheltuieli totale 198,5 K RON 221,5 K RON
Rezultat net −96,3 K RON −130,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−371.988 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,0 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,65
Durata stocaj (zile) 65
Rotație creanțe (ori/an) 13,65
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-144,6%
Marjă netă
-144,6%
ROA
-509,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 266,6 K RON 25,5 K RON 1.046,4%
2025 397,7 K RON 25,7 K RON 1.548,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 102,2 K RON 90,5 K RON ▼ 11,4%
Rezultat net −96,3 K RON −130,9 K RON ▼ 35,9%
Total active 25,5 K RON 25,7 K RON ▲ 0,8%
Capitaluri proprii −241,1 K RON −372,0 K RON ▼ 54,3%
Datorii totale 266,6 K RON 397,7 K RON ▲ 49,2%
Lichiditate curentă 0,07 0,06 ▼ 8,6%
Marjă netă (%) -94,27 -144,57 ▼ 53,4%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1548.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.