DUMADIO COFFE S.R.L.
CUI: 46178520
J2022000512390
SRL
Vrancea, Sat Blidari, Comuna Cârligele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46178520
Cod înmatriculare
J2022000512390
EUID
ROONRC.J2022000512390
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Blidari, Comuna Cârligele, MIHAI EMINESCU, 6, 627066
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Blidari, Comuna Cârligele
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
6
Cod poștal:
627066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.161 RON | −2.161 RON | −2.161 RON | 40.039 RON | 39.339 RON | 700 RON | −1.961 RON | 42.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.188 RON | −5.188 RON | −5.188 RON | 34.851 RON | 34.151 RON | 700 RON | −7.149 RON | 42.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.279 RON | 32.279 RON | 32.286 RON | −7 RON | −7 RON | 70.109 RON | 28.964 RON | 41.145 RON | −7.156 RON | 77.265 RON | 36.308 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.812 RON | 49.812 RON | 35.524 RON | 12.002 RON | 14.288 RON | 76.946 RON | 23.777 RON | 53.169 RON | 4.846 RON | 72.100 RON | 47.625 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU MĂDĂLIN IONUȚ
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
BRATU COSMINA-GABRIELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,8 K RON
Rezultat Net 2025
12,0 K RON
Total Active 2025
76,9 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 32,3 K RON | 49,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 32,3 K RON | 49,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 5,2 K RON | 32,3 K RON | 35,5 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −5,2 K RON | −7 RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (30.9%)
Active circulante53,2 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,6 K RON
Creanțe707 RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,05 |
| Durata stocaj (zile) | 349 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,46 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,7%
Marjă netă
24,1%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42,0 K RON | 40,0 K RON | 104,9% |
| 2023 | 42,0 K RON | 34,9 K RON | 120,5% |
| 2024 | 77,3 K RON | 70,1 K RON | 110,2% |
| 2025 | 72,1 K RON | 76,9 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 32,3 K RON | 49,8 K RON | ▲ 54,3% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −5,2 K RON | −7 RON | 12,0 K RON | ▲ 171.557,1% |
| Total active | 40,0 K RON | 34,9 K RON | 70,1 K RON | 76,9 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −7,1 K RON | −7,2 K RON | 4,8 K RON | ▲ 167,7% |
| Datorii totale | 42,0 K RON | 42,0 K RON | 77,3 K RON | 72,1 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,53 | 0,74 | ▲ 38,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -0,02 | 24,09 | ▲ 120.550,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 32 | 66 | ▲ 106,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.