PASANT INVESTMENT CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CETĂŢII, 73
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.812 RON | −1.812 RON | −1.812 RON | 710.626 RON | 122 RON | 710.504 RON | −2.224 RON | 712.850 RON | 38 RON | 708.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.490.085 RON | 1.490.085 RON | 1.490.085 RON | 0 RON | 0 RON | 33.289.026 RON | 22.735.654 RON | 10.553.372 RON | 14.061.176 RON | 19.228.530 RON | 552 RON | 10.552.055 RON | 0 RON | 680 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.699,43 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.585 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 712,9 K RON | 710,6 K RON | 100,3% |
| 2025 | 19,23 M RON | 33,29 M RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,49 M RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 710,6 K RON | 33,29 M RON | ▲ 4.584,5% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 14,06 M RON | ▲ 632.347,1% |
| Datorii totale | 712,9 K RON | 19,23 M RON | ▲ 2.597,4% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,55 | ▼ 44,9% |
| Marjă netă (%) | – | 0,00 | – |
| Scor bonitate | 27 | 48 | ▲ 77,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.