DMT TRANS SILVER PREST S.R.L.
CUI: 46552194
J2022000458366
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46552194
Cod înmatriculare
J2022000458366
EUID
ROONRC.J2022000458366
Data înmatriculării
2022-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, CICOAREI, 2, 32, C, 3, 10, 820187
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
CICOAREI
Număr:
2
Bloc:
32
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
820187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.808 RON | 16.808 RON | 41.465 RON | −24.825 RON | −24.657 RON | 74.185 RON | 39.974 RON | 34.211 RON | −24.625 RON | 98.810 RON | 0 RON | 29.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 328.846 RON | 336.547 RON | 332.470 RON | 694 RON | 4.077 RON | 74.255 RON | 29.402 RON | 44.853 RON | −23.931 RON | 98.186 RON | 1.396 RON | 28.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 368.813 RON | 369.091 RON | 343.992 RON | 20.394 RON | 25.099 RON | 42.172 RON | 19.043 RON | 23.129 RON | −3.537 RON | 45.709 RON | 0 RON | 13.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 346.329 RON | 364.330 RON | 356.550 RON | 5.583 RON | 7.780 RON | 16.521 RON | 10.197 RON | 6.324 RON | 2.047 RON | 14.474 RON | 0 RON | 4.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRIU IULIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
DUMITRIU IONELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
346,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
16,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 328,8 K RON | 368,8 K RON | 346,3 K RON |
| Venituri totale | 16,8 K RON | 336,5 K RON | 369,1 K RON | 364,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 332,5 K RON | 344,0 K RON | 356,6 K RON |
| Rezultat net | −24,8 K RON | 694 RON | 20,4 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 522,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (61.7%)
Active circulante6,3 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,13 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,6%
ROA
33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 98,8 K RON | 74,2 K RON | 133,2% |
| 2023 | 98,2 K RON | 74,3 K RON | 132,2% |
| 2024 | 45,7 K RON | 42,2 K RON | 108,4% |
| 2025 | 14,5 K RON | 16,5 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 328,8 K RON | 368,8 K RON | 346,3 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | −24,8 K RON | 694 RON | 20,4 K RON | 5,6 K RON | ▼ 72,6% |
| Total active | 74,2 K RON | 74,3 K RON | 42,2 K RON | 16,5 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | −24,6 K RON | −23,9 K RON | −3,5 K RON | 2,0 K RON | ▲ 157,9% |
| Datorii totale | 98,8 K RON | 98,2 K RON | 45,7 K RON | 14,5 K RON | ▼ 68,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,46 | 0,51 | 0,44 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | -147,70 | 0,21 | 5,53 | 1,61 | ▼ 70,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 38 | ▼ 30,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 522,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.