TCM INTERMEDIERI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, DECEBAL, 2, 10, 435100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64.558 RON | 64.558 RON | 56.082 RON | 7.908 RON | 8.476 RON | 18.592 RON | 0 RON | 18.592 RON | 14.818 RON | 3.774 RON | 1.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.966 RON | 58.966 RON | 60.917 RON | −2.470 RON | −1.951 RON | 16.224 RON | 0 RON | 16.224 RON | 12.347 RON | 3.877 RON | 1.589 RON | 2.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.754 RON | 46.770 RON | 56.209 RON | −9.898 RON | −9.439 RON | 7.346 RON | 0 RON | 7.346 RON | 2.449 RON | 4.897 RON | 1.589 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.898 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,6 K RON | 59,0 K RON | 46,8 K RON |
| Venituri totale | 64,6 K RON | 59,0 K RON | 46,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,1 K RON | 60,9 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −2,5 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,42 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.922,13 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,8 K RON | 18,6 K RON | 20,3% |
| 2024 | 3,9 K RON | 16,2 K RON | 23,9% |
| 2025 | 4,9 K RON | 7,3 K RON | 66,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,6 K RON | 59,0 K RON | 46,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −2,5 K RON | −9,9 K RON | ▼ 300,7% |
| Total active | 18,6 K RON | 16,2 K RON | 7,3 K RON | ▼ 54,7% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 12,3 K RON | 2,4 K RON | ▼ 80,2% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 4,9 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 4,93 | 4,18 | 1,50 | ▼ 64,2% |
| Marjă netă (%) | 12,25 | -4,19 | -21,17 | ▼ 405,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 47 | ▼ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.