DAS KAPITAL S.R.L.
CUI: 45463129
J2022000431402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45463129
Cod înmatriculare
J2022000431402
EUID
ROONRC.J2022000431402
Data înmatriculării
2022-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, 3, Y1, 1, 141, 30502, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
Număr:
3
Bloc:
Y1
Scară:
1
Apartament:
141
Cod poștal:
30502
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.649 RON | 25.653 RON | 12.031 RON | 11.698 RON | 13.622 RON | 41.268 RON | 0 RON | 41.268 RON | 41.318 RON | 19 RON | 0 RON | 5.095 RON | 0 RON | 69 RON | 1 |
| 2025 | 57.916 RON | 57.960 RON | 35.659 RON | 18.308 RON | 22.301 RON | 60.446 RON | 2.139 RON | 58.307 RON | 59.625 RON | 1.114 RON | 1.179 RON | 3.037 RON | 0 RON | 293 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHERA OANA ALEXANDRA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
DURBACĂ RALUCA MIHAELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
57,9 K RON
Rezultat Net 2025
18,3 K RON
Total Active 2025
60,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 57,9 K RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 58,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 52,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 51,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 48,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 54,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (3.5%)
Active circulante58,3 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar54,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,12 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,07 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,5%
Marjă netă
31,6%
ROA
30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 RON | 41,3 K RON | 0,1% |
| 2025 | 1,1 K RON | 60,4 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 57,9 K RON | ▲ 125,8% |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 18,3 K RON | ▲ 56,5% |
| Total active | 41,3 K RON | 60,4 K RON | ▲ 46,5% |
| Capitaluri proprii | 41,3 K RON | 59,6 K RON | ▲ 44,3% |
| Datorii totale | 19 RON | 1,1 K RON | ▲ 5.763,2% |
| Lichiditate curentă | 2.172,00 | 52,34 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 45,61 | 31,61 | ▼ 30,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (52.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.