GEOMAG TOOLS S.R.L.
CUI: 45945845
J2022000398189
SRL
Gorj, Sat Hiriseşti, Oraş Novaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45945845
Cod înmatriculare
J2022000398189
EUID
ROONRC.J2022000398189
Data înmatriculării
2022-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Hiriseşti, Oraş Novaci, Hirişeşti, 49, 215302
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Hiriseşti, Oraş Novaci
Stradă:
Hirişeşti
Număr:
49
Cod poștal:
215302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 161.468 RON | 161.468 RON | 157.044 RON | 3.604 RON | 4.424 RON | 173.361 RON | 0 RON | 173.361 RON | 3.804 RON | 181.557 RON | 142.530 RON | 28.709 RON | 0 RON | 12.000 RON | 1 |
| 2023 | 553.964 RON | 553.964 RON | 519.737 RON | 28.687 RON | 34.227 RON | 252.900 RON | 29.613 RON | 223.287 RON | 32.491 RON | 220.409 RON | 128.308 RON | 8.020 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 612.127 RON | 612.128 RON | 553.045 RON | 45.641 RON | 59.083 RON | 300.686 RON | 29.613 RON | 271.073 RON | 78.132 RON | 222.554 RON | 145.871 RON | 20.013 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 778.642 RON | 778.643 RON | 683.105 RON | 75.239 RON | 95.538 RON | 477.606 RON | 198.866 RON | 278.740 RON | 153.371 RON | 324.235 RON | 217.198 RON | 2.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODORESCU GHEORGHE SORIN
administrator
ORȘ. NOVACI, Gorj, România
TEODORESCU LOREDANA
administrator
Municipiul Motru, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
778,6 K RON
Rezultat Net 2025
75,2 K RON
Total Active 2025
477,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,5 K RON | 554,0 K RON | 612,1 K RON | 778,6 K RON |
| Venituri totale | 161,5 K RON | 554,0 K RON | 612,1 K RON | 778,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,0 K RON | 519,7 K RON | 553,0 K RON | 683,1 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 28,7 K RON | 45,6 K RON | 75,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,9 K RON (41.6%)
Active circulante278,7 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri217,2 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar58,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,58 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 296,85 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
9,7%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 181,6 K RON | 173,4 K RON | 104,7% |
| 2023 | 220,4 K RON | 252,9 K RON | 87,2% |
| 2024 | 222,6 K RON | 300,7 K RON | 74,0% |
| 2025 | 324,2 K RON | 477,6 K RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,5 K RON | 554,0 K RON | 612,1 K RON | 778,6 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 28,7 K RON | 45,6 K RON | 75,2 K RON | ▲ 64,8% |
| Total active | 173,4 K RON | 252,9 K RON | 300,7 K RON | 477,6 K RON | ▲ 58,8% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 32,5 K RON | 78,1 K RON | 153,4 K RON | ▲ 96,3% |
| Datorii totale | 181,6 K RON | 220,4 K RON | 222,6 K RON | 324,2 K RON | ▲ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,01 | 1,22 | 0,86 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 2,23 | 5,18 | 7,46 | 9,66 | ▲ 29,5% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 75 | 68 | ▼ 9,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.