BTP STYLE CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45873447 J2022000376275 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45873447
Cod înmatriculare J2022000376275
EUID ROONRC.J2022000376275
Data înmatriculării 2022-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: GURA HUMORULUI
Număr: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 457.095 RON 457.095 RON 361.443 RON 91.172 RON 95.652 RON 166.619 RON 16.543 RON 150.076 RON 91.372 RON 76.361 RON 0 RON 146.695 RON 0 RON 1.114 RON 6
2023 645.733 RON 645.733 RON 784.362 RON −145.087 RON −138.629 RON 79.441 RON 35.959 RON 43.482 RON −98.715 RON 179.140 RON 0 RON 33.765 RON 0 RON 984 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENACHE GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−98.715 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−145.087 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 225.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
645,7 K RON
Rezultat Net 2023
−145,1 K RON
Total Active 2023
79,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 457,1 K RON 645,7 K RON
Venituri totale 457,1 K RON 645,7 K RON
Cheltuieli totale 361,4 K RON 784,4 K RON
Rezultat net 91,2 K RON −145,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 834,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−98.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,0 K RON (45.3%)
Active circulante43,5 K RON (54.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe33,8 K RON
Numerar9,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 19,12
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-182,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 76,4 K RON 166,6 K RON 45,8%
2023 179,1 K RON 79,4 K RON 225,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 457,1 K RON 645,7 K RON ▲ 41,3%
Rezultat net 91,2 K RON −145,1 K RON ▼ 259,1%
Total active 166,6 K RON 79,4 K RON ▼ 52,3%
Capitaluri proprii 91,4 K RON −98,7 K RON ▼ 208,0%
Datorii totale 76,4 K RON 179,1 K RON ▲ 134,6%
Lichiditate curentă 1,97 0,24 ▼ 87,7%
Marjă netă (%) 19,95 -22,47 ▼ 212,6%
Scor bonitate 82 19 ▼ 76,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 834,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 225.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.