LA DUMI IN COLT S.R.L.
CUI: 45572282
J2022000332132
SRL
Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45572282
Cod înmatriculare
J2022000332132
EUID
ROONRC.J2022000332132
Data înmatriculării
2022-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cogealac, Comuna Cogealac, LICEULUI, 38-40
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Cogealac, Comuna Cogealac
Stradă:
LICEULUI
Număr:
38-40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.785 RON | 19.785 RON | 32.095 RON | −12.655 RON | −12.310 RON | 16.808 RON | 0 RON | 16.808 RON | −12.455 RON | 29.263 RON | 16.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 91.613 RON | 92.681 RON | 165.738 RON | −73.985 RON | −73.057 RON | 20.937 RON | 0 RON | 20.937 RON | −86.440 RON | 107.377 RON | 15.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.893 RON | 151.434 RON | 194.474 RON | −43.739 RON | −43.040 RON | 99.729 RON | 0 RON | 99.729 RON | −126.185 RON | 225.914 RON | 36.313 RON | 7.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 479.960 RON | 483.869 RON | 353.043 RON | 109.933 RON | 130.826 RON | 208.734 RON | 0 RON | 208.734 RON | −16.252 RON | 224.986 RON | 69.326 RON | 93.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE NICOLAE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
480,0 K RON
Rezultat Net 2025
109,9 K RON
Total Active 2025
208,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 91,6 K RON | 149,9 K RON | 480,0 K RON |
| Venituri totale | 19,8 K RON | 92,7 K RON | 151,4 K RON | 483,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,1 K RON | 165,7 K RON | 194,5 K RON | 353,0 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −74,0 K RON | −43,7 K RON | 109,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 545,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante208,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,3 K RON
Creanțe93,8 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,92 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,12 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,3%
Marjă netă
22,9%
ROA
52,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,3 K RON | 16,8 K RON | 174,1% |
| 2023 | 107,4 K RON | 20,9 K RON | 512,9% |
| 2024 | 225,9 K RON | 99,7 K RON | 226,5% |
| 2025 | 225,0 K RON | 208,7 K RON | 107,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 91,6 K RON | 149,9 K RON | 480,0 K RON | ▲ 220,2% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −74,0 K RON | −43,7 K RON | 109,9 K RON | ▲ 351,3% |
| Total active | 16,8 K RON | 20,9 K RON | 99,7 K RON | 208,7 K RON | ▲ 109,3% |
| Capitaluri proprii | −12,5 K RON | −86,4 K RON | −126,2 K RON | −16,3 K RON | ▲ 87,1% |
| Datorii totale | 29,3 K RON | 107,4 K RON | 225,9 K RON | 225,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,20 | 0,44 | 0,93 | ▲ 110,2% |
| Marjă netă (%) | -63,96 | -80,76 | -29,18 | 22,90 | ▲ 178,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.