ARMY CAFE BY ȚEREA S.R.L.
CUI: 45854100
J2022000312062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45854100
Cod înmatriculare
J2022000312062
EUID
ROONRC.J2022000312062
Data înmatriculării
2022-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, SUCEVEI, 4, D, 2, 55
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
SUCEVEI
Număr:
4
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
55
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 114.348 RON | 114.348 RON | 133.151 RON | −19.263 RON | −18.803 RON | 65.239 RON | 13.587 RON | 51.652 RON | −19.063 RON | 84.302 RON | 38.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 298.848 RON | 334.255 RON | 348.622 RON | −17.892 RON | −14.367 RON | 52.056 RON | 9.460 RON | 42.596 RON | −36.955 RON | 89.011 RON | 37.005 RON | 593 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 115.101 RON | 130.851 RON | 140.813 RON | −13.459 RON | −9.962 RON | 37.661 RON | 4.960 RON | 32.701 RON | −50.414 RON | 88.075 RON | 26.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 74.834 RON | 82.607 RON | 83.162 RON | −1.145 RON | −555 RON | 42.005 RON | 2.850 RON | 39.155 RON | −46.893 RON | 88.898 RON | 36.909 RON | 601 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚEREA MIHAI-DUMITRU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.145 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,8 K RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
42,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,3 K RON | 298,8 K RON | 115,1 K RON | 74,8 K RON |
| Venituri totale | 114,3 K RON | 334,3 K RON | 130,9 K RON | 82,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,2 K RON | 348,6 K RON | 140,8 K RON | 83,2 K RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −17,9 K RON | −13,5 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (6.8%)
Active circulante39,2 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,9 K RON
Creanțe601 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 124,52 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 84,3 K RON | 65,2 K RON | 129,2% |
| 2023 | 89,0 K RON | 52,1 K RON | 171,0% |
| 2024 | 88,1 K RON | 37,7 K RON | 233,9% |
| 2025 | 88,9 K RON | 42,0 K RON | 211,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,3 K RON | 298,8 K RON | 115,1 K RON | 74,8 K RON | ▼ 35,0% |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −17,9 K RON | −13,5 K RON | −1,1 K RON | ▲ 91,5% |
| Total active | 65,2 K RON | 52,1 K RON | 37,7 K RON | 42,0 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −19,1 K RON | −37,0 K RON | −50,4 K RON | −46,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 84,3 K RON | 89,0 K RON | 88,1 K RON | 88,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,48 | 0,37 | 0,44 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | -16,85 | -5,99 | -11,69 | -1,53 | ▲ 86,9% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.